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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 208.00 | 2 140.00 | 5 560 068.00 | 5 562 208.00 |
BZ Autres créances | 198 982.00 | | 198 982.00 | 198 982.00 |
CF Disponibilités | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 141.00 | | 258 141.00 | 258 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 349.00 | 2 140.00 | 5 818 209.00 | 5 820 349.00 |
CU Autres participations | 5 435 300.00 | | 5 435 300.00 | 5 435 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 955.00 | | | 647 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
DH Report à nouveau | -224 724.00 | | | -224 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
DL TOTAL (I) | 779 138.00 | | | 779 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246 031.00 | | | 3 246 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 037.00 | | | 1 790 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 071.00 | | | 5 039 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 209.00 | | | 5 818 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 537 200.00 | | 124 567.00 | 5 537 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 559.00 | | 5 560 068.00 | 99 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 559.00 | | 5 562 208.00 | 99 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535 060.00 | | 124 567.00 | 5 535 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 118.00 | | 2 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552.00 | 118.00 | | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 567.00 | | 124 567.00 | 124 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 198 139.00 | 198 139.00 | | 198 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245 966.00 | 5 151.00 | | 3 245 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 037.00 | | | 1 790 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 918.00 | | | 305 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 549.00 | 198 982.00 | 124 567.00 | 323 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 071.00 | 8 219.00 | | 5 039 071.00 |