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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 165.00 | 121 201.00 | 87 964.00 | 209 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 048.00 | 125 698.00 | 163 350.00 | 289 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 194.00 | | 222 194.00 | 222 194.00 |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 190 551.00 | | 190 551.00 | 190 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 831.00 | | 424 831.00 | 424 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 880.00 | 125 698.00 | 588 182.00 | 713 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 580.00 | | | 265 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
DL TOTAL (I) | 316 738.00 | | | 316 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 613.00 | | | 153 613.00 |
EA Autres dettes | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 443.00 | | | 271 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 182.00 | | | 588 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 843.00 | | 902 843.00 | 902 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 843.00 | | 902 843.00 | 902 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 332.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 984.00 | | | 918 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 345.00 | | | 878 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 656.00 | | 26 318.00 | 275 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 926.00 | 289 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 926.00 | 213 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 270.00 | | 26 318.00 | 200 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 291.00 | 29 332.00 | 12 926.00 | 109 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 291.00 | 29 332.00 | 12 926.00 | 109 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
UX Autres créances clients | 222 194.00 | 222 194.00 | | 222 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 916.00 | 16 056.00 | 31 860.00 | 47 916.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 279.00 | 234 279.00 | | 234 279.00 |
VW T.V.A. | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 443.00 | 239 583.00 | 31 860.00 | 271 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 132.00 | | | 138 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 956.00 | | | 182 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 012.00 | | | 228 012.00 |