| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 82 495.00 | 57 533.00 | 24 962.00 | 82 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 046.00 | 18 763.00 | 3 284.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 482.00 | 33 845.00 | 9 637.00 | 43 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 248.00 | 110 140.00 | 114 108.00 | 224 248.00 |
BT Marchandises | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 151 742.00 | | 151 742.00 | 151 742.00 |
CF Disponibilités | 424 548.00 | | 424 548.00 | 424 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 020.00 | | 722 020.00 | 722 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 268.00 | 110 140.00 | 836 128.00 | 946 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 132 917.00 | | |
DH Report à nouveau | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 285.00 | -77 744.00 | | 53 285.00 |
DL TOTAL (I) | 116 842.00 | 63 558.00 | | 116 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 185.00 | 730 807.00 | | 398 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 161.00 | 16 138.00 | | 20 161.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 5 286.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 286.00 | 752 231.00 | | 719 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 128.00 | 815 789.00 | | 836 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 286.00 | 752 231.00 | | 719 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 669.00 | | 1 094 669.00 | 1 094 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 669.00 | | 1 094 669.00 | 1 094 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 824.00 | 24 247.00 | | 121 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 824.00 | 24 247.00 | | 121 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 822.00 | 857.00 | | 24 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 142.00 | 857.00 | | 25 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 681.00 | 23 390.00 | | 96 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 118.00 | | | -83 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 893.00 | 1 327 790.00 | | 1 223 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 608.00 | 1 405 534.00 | | 1 170 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 285.00 | -77 744.00 | | 53 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 246.00 | | 2 202.00 | 222 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 022.00 | | 2 202.00 | 146 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 920.00 | 8 231.00 | 11.00 | 101 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 920.00 | 8 231.00 | 11.00 | 101 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 595.00 | 14 595.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 839.00 | 14 595.00 | 18 434.00 | 3 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 185.00 | 398 185.00 | | 398 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VB T. V. A. | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 286.00 | 719 286.00 | | 719 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 1 507.00 | | 1 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 856.00 | 3 347.00 | | 856.00 |
ST Autres comptes | 36 947.00 | 54 685.00 | | 36 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 990.00 | 18 858.00 | | 16 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YT Sous‐traitance | 7 451.00 | -1 271.00 | | 7 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 1 616.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 031.00 | 3 123.00 | | 4 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 569.00 | 73 483.00 | | 73 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 819.00 | 81 458.00 | | 68 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 243.00 | 75 618.00 | | 62 243.00 |