| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AN Terrains | 1 058 533.00 | 80 816.00 | 977 716.00 | 1 058 533.00 |
AP Constructions | 1 469 621.00 | 831 732.00 | 637 888.00 | 1 469 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226 349.00 | 6 404 293.00 | 1 822 056.00 | 8 226 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 083.00 | 145 497.00 | 13 586.00 | 159 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 043.00 | | 426 043.00 | 426 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 388 484.00 | 7 510 692.00 | 3 877 791.00 | 11 388 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 361 381.00 | | 3 361 381.00 | 3 361 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 889 055.00 | | 3 889 055.00 | 3 889 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 344 084.00 | | 4 344 084.00 | 4 344 084.00 |
BZ Autres créances | 1 249 604.00 | | 1 249 604.00 | 1 249 604.00 |
CF Disponibilités | 331 759.00 | | 331 759.00 | 331 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 220 409.00 | | 13 220 409.00 | 13 220 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 608 893.00 | 7 510 692.00 | 17 098 201.00 | 24 608 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 309.00 | 180 309.00 | | 180 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
DH Report à nouveau | -526 523.00 | -372.00 | | -526 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 559.00 | -526 151.00 | | -1 517 559.00 |
DK Provisions réglementées | 2 908 728.00 | 1 026 769.00 | | 2 908 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 446.00 | 2 450 046.00 | | 2 814 446.00 |
DP Provisions pour risques | 156 500.00 | 172 168.00 | | 156 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 500.00 | 172 168.00 | | 156 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | 1 477.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 820.00 | 5 008 442.00 | | 6 483 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 992.00 | 552 722.00 | | 603 992.00 |
EA Autres dettes | 7 031 054.00 | 3 728 957.00 | | 7 031 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 258.00 | 5 155.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 127 254.00 | 9 296 755.00 | | 14 127 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 098 201.00 | 11 918 970.00 | | 17 098 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 127 254.00 | 9 296 755.00 | | 14 127 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 129.00 | 1 477.00 | | 3 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 973 999.00 | 210 686.00 | 36 184 685.00 | 35 973 999.00 |
FG Production vendue services | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 984 616.00 | 210 686.00 | 36 195 303.00 | 35 984 616.00 |
FM Production stockée | | | 2 677 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 908 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 907 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 959.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 954 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 80 053.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 164.00 | 105 713.00 | | 142 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 206.00 | 105 713.00 | | 144 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | 11 886.00 | | 4 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008 454.00 | 212 709.00 | | 2 008 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017 916.00 | 224 595.00 | | 2 017 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873 710.00 | -118 882.00 | | -1 873 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552 642.00 | -180 683.00 | | -552 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 052 680.00 | 25 755 286.00 | | 39 052 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 570 239.00 | 26 281 437.00 | | 40 570 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517 559.00 | -526 151.00 | | -1 517 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 594 347.00 | 289 047.00 | | 594 347.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 432.00 | 273 837.00 | | 275 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 558 050.00 | | 1 703 337.00 | 10 558 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 692.00 | 169 211.00 | 11 388 484.00 | 703 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 692.00 | 169 211.00 | 10 914 088.00 | 703 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225 822.00 | | 1 561 168.00 | 10 225 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 875.00 | | 142 168.00 | 283 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 934 333.00 | 740 959.00 | 164 600.00 | 6 934 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 885 980.00 | 740 959.00 | 164 600.00 | 6 885 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 026 769.00 | 2 001 455.00 | 119 496.00 | 1 026 769.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 169.00 | 7 000.00 | 22 669.00 | 172 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 938.00 | 2 008 455.00 | 142 165.00 | 1 198 938.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 008 455.00 | 142 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 821.00 | 6 483 821.00 | | 6 483 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 310.00 | 307 310.00 | | 307 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 044.00 | 426 044.00 | | 426 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 344 084.00 | 4 344 084.00 | | 4 344 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 031 055.00 | 7 031 055.00 | | 7 031 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 642.00 | 552 642.00 | | 552 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 282.00 | 530 282.00 | | 530 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 061 282.00 | 6 061 282.00 | | 6 061 282.00 |
VW T.V.A. | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 127 255.00 | 14 127 255.00 | | 14 127 255.00 |