| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 300.00 | 256 032.00 | 37 268.00 | 293 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 968.00 | 76 182.00 | 49 787.00 | 125 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 462.00 | 348 520.00 | 161 942.00 | 510 462.00 |
BN En cours de production de biens | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BT Marchandises | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 615.00 | 1 795.00 | 48 820.00 | 50 615.00 |
BZ Autres créances | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CF Disponibilités | 217 355.00 | | 217 355.00 | 217 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 829.00 | 1 795.00 | 379 034.00 | 380 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 292.00 | 350 316.00 | 540 976.00 | 891 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 157.00 | 162 539.00 | | 136 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 559.00 | -26 382.00 | | 45 559.00 |
DL TOTAL (I) | 190 517.00 | 144 957.00 | | 190 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 613.00 | 174 703.00 | | 237 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619.00 | 9 093.00 | | 7 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 877.00 | | | -3 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 382.00 | 72 685.00 | | 67 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 201.00 | 47 515.00 | | 37 201.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 9 743.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 459.00 | 313 739.00 | | 350 459.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 976.00 | 458 696.00 | | 540 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 792.00 | 313 739.00 | | 181 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 960.00 | | 43 732.00 | 470 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 230.00 | 510 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 230.00 | 419 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 766.00 | | 43 732.00 | 379 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 419.00 | 41 975.00 | 874.00 | 307 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 364.00 | -56.00 | | 16 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 056.00 | 42 031.00 | 874.00 | 291 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 613.00 | 65 068.00 | 168 492.00 | 237 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 337.00 | 181 792.00 | 168 492.00 | 354 337.00 |