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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 167 596.00 | 46 501.00 | 121 094.00 | 167 596.00 |
AP Constructions | 700 355.00 | 140 485.00 | 559 870.00 | 700 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 437.00 | 76 226.00 | 5 211.00 | 81 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 571.00 | 125 684.00 | 410 886.00 | 536 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 294.00 | 388 897.00 | 1 102 396.00 | 1 491 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 698.00 | | 340 698.00 | 340 698.00 |
BZ Autres créances | 1 669 778.00 | | 1 669 778.00 | 1 669 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 575 948.00 | | 575 948.00 | 575 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 537.00 | | 2 712 537.00 | 2 712 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 832.00 | 388 897.00 | 3 814 935.00 | 4 203 832.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 395.00 | 169 395.00 | | 169 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 153 866.00 | 1 007 902.00 | | 1 153 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 849.00 | 145 964.00 | | 272 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 131.00 | 1 541 281.00 | | 1 814 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 260.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 160.00 | 36 180.00 | | 77 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 873.00 | 349 527.00 | | 1 818 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 811.00 | 97 921.00 | | 103 811.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 562.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 804.00 | 484 453.00 | | 2 000 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 935.00 | 2 025 734.00 | | 3 814 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 804.00 | 484 453.00 | | 2 000 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 873.00 | 1 818 873.00 | | 1 818 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 340 699.00 | 340 699.00 | | 340 699.00 |
VB T. V. A. | 211 360.00 | 211 360.00 | | 211 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 418.00 | 1 458 418.00 | | 1 458 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 772.00 | 2 016 772.00 | | 2 016 772.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 804.00 | 2 000 804.00 | | 2 000 804.00 |