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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 722.00 | | 123 722.00 | 123 722.00 |
AP Constructions | 180 409.00 | 152 602.00 | 27 807.00 | 180 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 504.00 | 117 365.00 | 13 139.00 | 130 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 741.00 | 5 799.00 | 942.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 895.00 | 275 766.00 | 188 129.00 | 463 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BZ Autres créances | 292 763.00 | | 292 763.00 | 292 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
CF Disponibilités | 89 635.00 | | 89 635.00 | 89 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 819.00 | | 562 819.00 | 562 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 713.00 | 275 766.00 | 750 947.00 | 1 026 713.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 463.00 | 157 460.00 | | 163 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 341.00 | 56 003.00 | | 42 341.00 |
DL TOTAL (I) | 214 188.00 | 221 847.00 | | 214 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 102.00 | 139 380.00 | | 109 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 832.00 | 253 057.00 | | 180 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | 60 438.00 | | 72 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 546.00 | 112 486.00 | | 174 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 759.00 | 565 362.00 | | 536 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 947.00 | 787 209.00 | | 750 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 559.00 | 6 302.00 | 1 096.00 | 270 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 559.00 | 6 302.00 | 1 096.00 | 270 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 832.00 | | | 180 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 546.00 | | | 174 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 450.00 | 302 450.00 | | 302 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 968.00 | 302 450.00 | | 313 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 759.00 | | | 536 759.00 |