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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
AH Fonds commercial | 135 571.00 | 31 633.00 | 103 938.00 | 135 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 069.00 | 594 304.00 | 309 764.00 | 904 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 560.00 | 658 003.00 | 442 558.00 | 1 100 560.00 |
BT Marchandises | 2 123 599.00 | -68.00 | 2 123 667.00 | 2 123 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 127.00 | 2 505.00 | 134 623.00 | 137 127.00 |
BZ Autres créances | 53 047.00 | 3 171.00 | 49 876.00 | 53 047.00 |
CF Disponibilités | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 279.00 | 5 608.00 | 2 968 671.00 | 2 974 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 840.00 | 663 611.00 | 3 411 229.00 | 4 074 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 393.00 | | | 393.00 |
DH Report à nouveau | 736 852.00 | | | 736 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 759.00 | | | 371 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 004.00 | | | 1 208 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 382.00 | | | 964 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 647.00 | | | 1 043 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 239.00 | | | 85 239.00 |
EA Autres dettes | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 225.00 | | | 2 203 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 229.00 | | | 3 411 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 225.00 | | | 2 203 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 814 373.00 | 155 000.00 | 13 969 373.00 | 13 814 373.00 |
FD Production vendue biens | -24 241.00 | | -24 241.00 | -24 241.00 |
FG Production vendue services | 274 698.00 | 12 500.00 | 287 198.00 | 274 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 064 830.00 | 167 500.00 | 14 232 330.00 | 14 064 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 274 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 586 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -884.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 774 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 289 847.00 | | | 14 289 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918 088.00 | | | 13 918 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 759.00 | | | 371 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 278.00 | | 91 806.00 | 1 011 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 1 100 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 904 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 387.00 | | 86 206.00 | 820 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 256.00 | | 5 600.00 | 23 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 228.00 | 80 921.00 | 1 146.00 | 578 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 706.00 | 14 992.00 | | 48 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 522.00 | 65 929.00 | 1 146.00 | 529 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 816.00 | -884.00 | | 816.00 |
6T Sur comptes clients | 4 169.00 | | 1 664.00 | 4 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 156.00 | -884.00 | 1 664.00 | 8 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 156.00 | -884.00 | 1 664.00 | 8 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 647.00 | 1 043 647.00 | | 1 043 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
UX Autres créances clients | 134 610.00 | | | 134 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 382.00 | 464 382.00 | | 464 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 264.00 | 242 408.00 | 28 856.00 | 271 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 581.00 | 2 164 581.00 | | 2 164 581.00 |