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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 662.00 | -662.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 834.00 | 13 496.00 | 338.00 | 13 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 051.00 | 29 778.00 | 2 272.00 | 32 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 057.00 | 43 935.00 | 164 122.00 | 208 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CF Disponibilités | 55 612.00 | | 55 612.00 | 55 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 970.00 | | 66 970.00 | 66 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 027.00 | 43 935.00 | 231 092.00 | 275 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
CU Autres participations | 152 669.00 | | 152 669.00 | 152 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
DH Report à nouveau | 106 985.00 | 117 193.00 | | 106 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316.00 | -10 208.00 | | 21 316.00 |
DL TOTAL (I) | 149 293.00 | 127 977.00 | | 149 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 210.00 | 5 299.00 | | 33 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 349.00 | | 31 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 678.00 | 18 383.00 | | 16 678.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 799.00 | 55 280.00 | | 81 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 092.00 | 183 257.00 | | 231 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 799.00 | 55 280.00 | | 81 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
FG Production vendue services | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 024.00 | | 150 024.00 | 150 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 511.00 | 10 340.00 | | 2 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 396.00 | | 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 066.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 066.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | -1 066.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 370.00 | 190 445.00 | | 170 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 055.00 | 200 653.00 | | 149 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 316.00 | -10 208.00 | | 21 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 961.00 | | 2 096.00 | 205 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 789.00 | | 2 096.00 | 43 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 222.00 | 713.00 | | 43 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 561.00 | 713.00 | | 42 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 647.00 | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 681.00 | 2 710.00 | | 2 681.00 |
ST Autres comptes | 14 130.00 | 27 473.00 | | 14 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 158.00 | 39 598.00 | | 40 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 509.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | 2 156.00 | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 428.00 | 36 482.00 | | 29 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 849.00 | 16 019.00 | | 14 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 969.00 | 69 781.00 | | 56 969.00 |