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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 849.00 | | 512 849.00 | 512 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 713.00 | 743 288.00 | 55 425.00 | 798 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 956.00 | 752 745.00 | 587 210.00 | 1 339 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 744.00 | 54 016.00 | 277 728.00 | 331 744.00 |
BZ Autres créances | 64 075.00 | | 64 075.00 | 64 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 841.00 | | 522 841.00 | 522 841.00 |
CF Disponibilités | 515 698.00 | | 515 698.00 | 515 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 808.00 | 54 016.00 | 1 396 792.00 | 1 450 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 764.00 | 806 762.00 | 1 984 002.00 | 2 790 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 199.00 | | | 1 070 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 523.00 | | | 119 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 722.00 | | | 1 299 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 877.00 | | | 262 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 064.00 | | | 380 064.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 002.00 | | | 1 984 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 279.00 | | | 684 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 174.00 | | 1 782.00 | 1 338 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 429.00 | | | 513 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 809.00 | | 1 782.00 | 805 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 980.00 | 31 765.00 | | 720 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 400.00 | 31 765.00 | | 720 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 318.00 | 4 128.00 | 1 430.00 | 51 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 695.00 | 4 128.00 | 3 807.00 | 53 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 695.00 | 4 128.00 | 3 807.00 | 53 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 128.00 | 1 430.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 676.00 | 192 676.00 | | 192 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 267 081.00 | 267 081.00 | | 267 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 262 877.00 | 262 877.00 | | 262 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 196.00 | 347 604.00 | 83 591.00 | 431 196.00 |
VW T.V.A. | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 279.00 | 684 279.00 | | 684 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87.00 | | | 87.00 |
ST Autres comptes | 232 919.00 | | | 232 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
YT Sous‐traitance | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 136.00 | | | 472 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 424.00 | | | 328 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |