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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 3 388.00 | 323.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 906.00 | 194 303.00 | 3 603.00 | 197 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 132.00 | 197 691.00 | 27 441.00 | 225 132.00 |
BT Marchandises | 506 481.00 | | 506 481.00 | 506 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BZ Autres créances | 654 199.00 | | 654 199.00 | 654 199.00 |
CF Disponibilités | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 968.00 | | 1 192 968.00 | 1 192 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 101.00 | 197 691.00 | 1 220 409.00 | 1 418 101.00 |
CU Autres participations | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 226 438.00 | 291 130.00 | | 226 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 881.00 | -64 692.00 | | -102 881.00 |
DL TOTAL (I) | 255 557.00 | 358 438.00 | | 255 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 975.00 | 9 544.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 213.00 | 560 223.00 | | 882 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 618.00 | 69 513.00 | | 77 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 852.00 | 639 280.00 | | 964 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 409.00 | 997 719.00 | | 1 220 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 279.00 | | 1 544 279.00 | 1 544 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 279.00 | | 1 544 279.00 | 1 544 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 40 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 098.00 | 1 393 964.00 | | 1 563 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 979.00 | 1 458 656.00 | | 1 665 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 881.00 | -64 692.00 | | -102 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 636.00 | | | 225 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 225 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 201 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 556.00 | 2 638.00 | 503.00 | 195 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 556.00 | 2 638.00 | 503.00 | 195 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 213.00 | 882 213.00 | | 882 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
UX Autres créances clients | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 77 282.00 | 77 282.00 | | 77 282.00 |
VC Groupe et associés | 575 564.00 | 575 564.00 | | 575 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 279.00 | 685 426.00 | 18 853.00 | 704 279.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 877.00 | 959 832.00 | 46.00 | 959 877.00 |