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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 12 160.00 | 2 870.00 | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 369 694.00 | 75 000.00 | 294 694.00 | 369 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 082.00 | 87 814.00 | 26 268.00 | 114 082.00 |
AN Terrains | 72 716.00 | 70 816.00 | 1 901.00 | 72 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 503.00 | 545 885.00 | 210 618.00 | 756 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 153.00 | 658 681.00 | 56 471.00 | 715 153.00 |
BF Prêts | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 337.00 | 1 462 807.00 | 599 530.00 | 2 062 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 363.00 | | 59 363.00 | 59 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 283.00 | 69 580.00 | 681 703.00 | 751 283.00 |
BZ Autres créances | 555 272.00 | | 555 272.00 | 555 272.00 |
CF Disponibilités | 703 466.00 | | 703 466.00 | 703 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 485.00 | 69 580.00 | 2 016 905.00 | 2 086 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 148 822.00 | 1 532 387.00 | 2 616 435.00 | 4 148 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
DG Autres réserves | 291 926.00 | 291 926.00 | | 291 926.00 |
DH Report à nouveau | -108 741.00 | | | -108 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 406.00 | -108 741.00 | | 50 406.00 |
DL TOTAL (I) | 747 393.00 | 696 987.00 | | 747 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 908.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 200.00 | 93 059.00 | | 507 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 160.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 936.00 | 1 096 691.00 | | 1 182 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 017.00 | 116 959.00 | | 128 017.00 |
EA Autres dettes | 48 872.00 | 63 003.00 | | 48 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 043.00 | 1 369 873.00 | | 1 869 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 435.00 | 2 074 767.00 | | 2 616 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 043.00 | 1 362 673.00 | | 1 869 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 112.00 | | 78 594.00 | 2 038 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 9 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 368.00 | 2 062 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 583.00 | 498 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 323.00 | 1 544 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 210.00 | | 21 180.00 | 480 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 282.00 | | 57 414.00 | 1 538 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 358.00 | 112 741.00 | 53 906.00 | 1 401 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 501.00 | 29 057.00 | 2 583.00 | 148 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 021.00 | 83 684.00 | 51 323.00 | 1 243 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 936.00 | 1 182 936.00 | | 1 182 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
UP Prêts | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 751 283.00 | 661 207.00 | 90 076.00 | 751 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 200.00 | 507 200.00 | | 507 200.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 272.00 | 555 272.00 | | 555 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 517.00 | 1 233 119.00 | 99 398.00 | 1 332 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 043.00 | 1 869 043.00 | | 1 869 043.00 |