| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 491.00 | 17 555.00 | 8 936.00 | 26 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 562.00 | 224 291.00 | 342 271.00 | 566 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 440.00 | 262 779.00 | 446 661.00 | 709 440.00 |
BT Marchandises | 633 771.00 | | 633 771.00 | 633 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 816.00 | | 3 935 816.00 | 3 935 816.00 |
BZ Autres créances | 576 656.00 | | 576 656.00 | 576 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 632 503.00 | 79 271.00 | 5 553 232.00 | 5 632 503.00 |
CF Disponibilités | 8 775 525.00 | | 8 775 525.00 | 8 775 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 111.00 | | 387 111.00 | 387 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 941 382.00 | 79 271.00 | 19 862 111.00 | 19 941 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 661 699.00 | 342 050.00 | 20 319 649.00 | 20 661 699.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 010 279.00 | 12 644 617.00 | | 14 010 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004 617.00 | 3 678 163.00 | | 4 004 617.00 |
DL TOTAL (I) | 19 122 896.00 | 17 430 779.00 | | 19 122 896.00 |
DP Provisions pour risques | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 871.00 | 94 669.00 | | 74 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 807.00 | 870 085.00 | | 924 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 136.00 | 296 124.00 | | 110 136.00 |
EA Autres dettes | 76 062.00 | 3 613.00 | | 76 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 876.00 | 1 264 491.00 | | 1 185 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 319 649.00 | 18 695 270.00 | | 20 319 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 14 558 556.00 | 14 558 556.00 | |
FG Production vendue services | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 526.00 | 14 558 556.00 | 14 582 082.00 | 23 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 582 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 517.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 581 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 000 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 600 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 918.00 | 24 046.00 | | 4 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 918.00 | 24 046.00 | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 136.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 860.00 | 18 147.00 | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 18 283.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | 5 764.00 | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594 328.00 | 1 673 804.00 | | 1 594 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 614 769.00 | 13 629 335.00 | | 14 614 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 153.00 | 9 951 172.00 | | 10 610 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004 617.00 | 3 678 163.00 | | 4 004 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 950.00 | | 2 190.00 | 711 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 709 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 12 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 063.00 | | 1 990.00 | 591 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 254.00 | | 200.00 | 95 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 272.00 | 60 640.00 | 3 133.00 | 205 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 307.00 | 1 567.00 | 3 133.00 | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 772.00 | 59 073.00 | | 182 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 877.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 148.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 148.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 807.00 | 924 807.00 | | 924 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 816.00 | 3 935 816.00 | | 3 935 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 175 794.00 | 175 794.00 | | 175 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 871.00 | 19 513.00 | 55 358.00 | 74 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 125.00 | 350 125.00 | | 350 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 111.00 | 387 111.00 | | 387 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990 637.00 | 4 899 583.00 | 91 054.00 | 4 990 637.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 876.00 | 1 130 518.00 | 55 358.00 | 1 185 876.00 |