| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 432.00 | 318.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487.00 | 3 168.00 | 318.00 | 3 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 853.00 | | 206 853.00 | 206 853.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 869.00 | | 219 869.00 | 219 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 356.00 | 3 168.00 | 220 187.00 | 223 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 563.00 | | | 169 563.00 |
DH Report à nouveau | -124 651.00 | | | -124 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 532.00 | | | -4 532.00 |
DL TOTAL (I) | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 176.00 | | | 88 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 187.00 | | | 220 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 437.00 | | | 115 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 532.00 | | | -4 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731.00 | 437.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 731.00 | 437.00 | | 2 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 303.00 | 6 317.00 | 26 585.00 | 62 303.00 |
VI Groupe et associés | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 423.00 | 115 437.00 | 26 585.00 | 171 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -15.00 | | | -15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396.00 | | | 396.00 |
ST Autres comptes | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -18.00 | | | -18.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407.00 | | | 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590.00 | | | 2 590.00 |