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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927.00 | 6 972.00 | 955.00 | 7 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 717.00 | 11 436.00 | 23 281.00 | 34 717.00 |
BT Marchandises | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 368.00 | | 216 368.00 | 216 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 085.00 | 11 436.00 | 239 649.00 | 251 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 952.00 | 31 667.00 | | 18 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 833.00 | -6 715.00 | | 52 833.00 |
DL TOTAL (I) | 80 170.00 | 33 337.00 | | 80 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 845.00 | 126 360.00 | | 106 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 365.00 | 6 365.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 39 066.00 | | 32 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 116.00 | 14 352.00 | | 12 116.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 3 179.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 479.00 | 189 323.00 | | 159 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 649.00 | 222 660.00 | | 239 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 052.00 | 187 763.00 | | 78 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 516.00 | | 337 516.00 | 337 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 516.00 | | 337 516.00 | 337 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 4 958.00 | | 1 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 44 958.00 | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | 40 120.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 750.00 | 446 389.00 | | 396 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 916.00 | 453 105.00 | | 343 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 833.00 | -6 715.00 | | 52 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 949.00 | | 1 350.00 | 34 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 34 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 12 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 623.00 | | 1 350.00 | 12 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 443.00 | 575.00 | 1 582.00 | 12 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 443.00 | 575.00 | 1 582.00 | 12 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 845.00 | 25 418.00 | 81 427.00 | 106 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569.00 | 9 291.00 | 5 278.00 | 14 569.00 |
VW T.V.A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 479.00 | 78 052.00 | 81 427.00 | 159 479.00 |