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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
AP Constructions | 87 812.00 | 20 700.00 | 67 112.00 | 87 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 962.00 | 26 348.00 | 54 614.00 | 80 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 016.00 | 47 047.00 | 508 969.00 | 556 016.00 |
BT Marchandises | 81 590.00 | 10 831.00 | 70 760.00 | 81 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
CF Disponibilités | 365 528.00 | | 365 528.00 | 365 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 631.00 | 10 831.00 | 567 801.00 | 578 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 647.00 | 57 878.00 | 1 076 770.00 | 1 134 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 688.00 | 260 687.00 | | 260 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | 26 068.00 | | 26 069.00 |
DH Report à nouveau | 104 650.00 | 91 204.00 | | 104 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 979.00 | 143 444.00 | | 238 979.00 |
DL TOTAL (I) | 630 386.00 | 521 406.00 | | 630 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 113.00 | 155 254.00 | | 140 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 118.00 | 85 919.00 | | 166 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 265.00 | 114 356.00 | | 114 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 888.00 | 42 205.00 | | 25 888.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 384.00 | 397 953.00 | | 446 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 770.00 | 919 360.00 | | 1 076 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 717.00 | 253 489.00 | | 321 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 016.00 | | | 556 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 716.00 | | | 324 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 773.00 | | | 168 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 650.00 | 17 397.00 | | 29 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 650.00 | 17 397.00 | | 29 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 416.00 | 10 831.00 | 17 416.00 | 17 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 416.00 | 10 831.00 | 17 416.00 | 17 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 416.00 | 10 831.00 | 17 416.00 | 17 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 831.00 | 17 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 265.00 | 114 265.00 | | 114 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VC Groupe et associés | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 113.00 | 15 446.00 | 82 009.00 | 140 113.00 |
VI Groupe et associés | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 384.00 | 321 717.00 | 82 009.00 | 446 384.00 |