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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 4 387.00 | 2 201.00 | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | 21 800.00 | 196 200.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 870.00 | 133 743.00 | 2 127.00 | 135 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 235.00 | 159 930.00 | 205 306.00 | 365 235.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 400.00 | 45 642.00 | 1 044 758.00 | 1 090 400.00 |
CF Disponibilités | 246 566.00 | | 246 566.00 | 246 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 382.00 | 45 642.00 | 1 307 741.00 | 1 353 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 618.00 | 205 571.00 | 1 513 046.00 | 1 718 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 226 742.00 | 208 485.00 | | 226 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 816.00 | 18 257.00 | | 307 816.00 |
DL TOTAL (I) | 542 945.00 | 235 129.00 | | 542 945.00 |
DP Provisions pour risques | 335 564.00 | 287 559.00 | | 335 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 564.00 | 287 559.00 | | 335 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 279.00 | 20 943.00 | | 114 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 211.00 | 5 063.00 | | 2 211.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 537.00 | 76 319.00 | | 634 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 046.00 | 599 008.00 | | 1 513 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265 407.00 | |
FM Production stockée | | | -49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 536.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 823.00 | 4 323.00 | | -3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 823.00 | -4 323.00 | | 3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 092.00 | 3 057.00 | | 150 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 816.00 | 18 257.00 | | 307 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 945.00 | | | 143 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 870.00 | | | 133 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 043.00 | 24 887.00 | | 135 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | 1 233.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 888.00 | 1 855.00 | | 131 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 559.00 | 81 572.00 | 33 567.00 | 287 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 559.00 | 81 572.00 | 33 567.00 | 287 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 572.00 | 33 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 067.00 | 151 067.00 | | 151 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 593.00 | 1 106 816.00 | 4 777.00 | 1 111 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 537.00 | 634 537.00 | | 634 537.00 |