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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 120.00 | 25 879.00 | 1 240.00 | 27 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 110.00 | 173 079.00 | 8 031.00 | 181 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 333.00 | 48 824.00 | 18 509.00 | 67 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 832.00 | 247 783.00 | 35 048.00 | 282 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BN En cours de production de biens | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BT Marchandises | 259 295.00 | | 259 295.00 | 259 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 120.00 | 8 316.00 | 145 803.00 | 154 120.00 |
BZ Autres créances | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 211.00 | 8 316.00 | 444 894.00 | 453 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 043.00 | 256 099.00 | 479 943.00 | 736 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 32 137.00 | 19 357.00 | | 32 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 12 779.00 | | 39.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 2 564.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 75 057.00 | 75 181.00 | | 75 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 038.00 | 141 853.00 | | 113 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 935.00 | 70 188.00 | | 86 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 220.00 | 63 222.00 | | 34 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 253.00 | 52 385.00 | | 55 253.00 |
EA Autres dettes | 115 437.00 | 103 310.00 | | 115 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 886.00 | 430 960.00 | | 404 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 943.00 | 506 142.00 | | 479 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 805.00 | |
FM Production stockée | | | -18 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 536.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | 406.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 942.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746.00 | 821.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 821.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | 121.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 960.00 | 288 467.00 | | 239 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 921.00 | 275 687.00 | | 239 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 12 779.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 468.00 | | 57.00 | 509 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 693.00 | 282 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 693.00 | 276 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 258.00 | | | 503 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 57.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 553.00 | 10 924.00 | 226 693.00 | 463 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 553.00 | 10 924.00 | 226 693.00 | 463 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
UX Autres créances clients | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 185.00 | 29 325.00 | 17 860.00 | 47 185.00 |
VI Groupe et associés | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 847.00 | 169 847.00 | | 169 847.00 |
VW T.V.A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 886.00 | 387 026.00 | 17 860.00 | 404 886.00 |