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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 810.00 | 9 157.00 | 26 652.00 | 35 810.00 |
AP Constructions | 26 042.00 | 24 793.00 | 1 249.00 | 26 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 573.00 | 325 223.00 | 26 350.00 | 351 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 334.00 | 387 374.00 | 54 959.00 | 442 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BT Marchandises | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 904.00 | | 371 904.00 | 371 904.00 |
BZ Autres créances | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CF Disponibilités | 737 183.00 | | 737 183.00 | 737 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 411.00 | | 1 280 411.00 | 1 280 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 746.00 | 387 374.00 | 1 335 371.00 | 1 722 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 490.00 | 546 206.00 | | 657 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 478.00 | 111 284.00 | | 121 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 245.00 | 4 436.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 791 774.00 | 671 487.00 | | 791 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 081.00 | 32 081.00 | | 24 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 494.00 | 368 878.00 | | 489 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 551.00 | 16 042.00 | | 27 551.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 134.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 596.00 | 417 136.00 | | 543 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 371.00 | 1 088 623.00 | | 1 335 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 496.00 | 415 385.00 | | 542 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 316.00 | | 2 018.00 | 440 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 816.00 | | 2 000.00 | 403 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 18.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 063.00 | 18 311.00 | | 369 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | 820.00 | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 725.00 | 17 491.00 | | 360 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 494.00 | 489 494.00 | | 489 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 371 904.00 | 371 904.00 | | 371 904.00 |
VB T. V. A. | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VI Groupe et associés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 587.00 | 413 587.00 | | 413 587.00 |
VW T.V.A. | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 496.00 | 542 496.00 | | 542 496.00 |