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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 476.00 | 12 865.00 | 24 611.00 | 37 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 650.00 | 312 434.00 | 243 216.00 | 555 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 815.00 | 191 398.00 | 148 417.00 | 339 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 254.00 | 516 697.00 | 422 558.00 | 939 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 256.00 | 70 418.00 | 506 838.00 | 577 256.00 |
BZ Autres créances | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
CF Disponibilités | 939 000.00 | | 939 000.00 | 939 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 638.00 | 70 418.00 | 1 626 220.00 | 1 696 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 892.00 | 587 115.00 | 2 048 777.00 | 2 635 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 654 861.00 | 507 333.00 | | 654 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 973.00 | 247 528.00 | | 141 973.00 |
DL TOTAL (I) | 824 334.00 | 782 361.00 | | 824 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 178.00 | 196 622.00 | | 374 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | 882.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 439.00 | 366 831.00 | | 314 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 101.00 | 674 161.00 | | 498 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 34 953.00 | 32 796.00 | | 34 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 444.00 | 1 271 292.00 | | 1 224 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 777.00 | 2 053 653.00 | | 2 048 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 108.00 | 1 147 716.00 | | 989 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 060.00 | 253.00 | | 21 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
FD Production vendue biens | 5 379 055.00 | | 5 379 055.00 | 5 379 055.00 |
FG Production vendue services | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 189.00 | | 5 444 189.00 | 5 444 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 419.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 300 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | 10 678.00 | | 2 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 189.00 | 38 756.00 | | 40 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | 25 240.00 | | 4 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 10 543.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 386.00 | 35 783.00 | | 33 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 2 963.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | 2 535.00 | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 6 170.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 671.00 | 29 613.00 | | 31 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 128.00 | 71 263.00 | | 13 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | 109 161.00 | | 22 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 539.00 | 5 727 961.00 | | 5 480 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 338 567.00 | 5 480 433.00 | | 5 338 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 973.00 | 247 528.00 | | 141 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 895.00 | 45 112.00 | | 38 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 072.00 | | 248 772.00 | 777 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 590.00 | 939 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 853.00 | 37 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 736.00 | 895 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | 25 713.00 | 13 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 143.00 | | 223 058.00 | 757 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 258.00 | 123 287.00 | 85 849.00 | 479 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 2 893.00 | 1 853.00 | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 434.00 | 120 393.00 | 83 995.00 | 467 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 998.00 | 56 419.00 | 70 416.00 | 13 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 998.00 | 56 419.00 | 70 418.00 | 13 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 998.00 | 56 419.00 | 70 418.00 | 13 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 439.00 | 314 439.00 | | 314 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 154.00 | 290 154.00 | | 290 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 795.00 | 171 795.00 | | 171 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UX Autres créances clients | 502 335.00 | 502 335.00 | | 502 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 118.00 | 118 826.00 | 234 291.00 | 353 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 255.00 | 724 255.00 | | 724 255.00 |
VW T.V.A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 399.00 | 989 108.00 | 234 291.00 | 1 223 399.00 |