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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 552 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 520 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 773 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 846 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 879 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 401 000.00 | | | 15 401 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 952 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 000.00 | 449 000.00 | | 562 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 064 000.00 | 15 501 000.00 | | 16 064 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 000.00 | 997 000.00 | | 664 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 000.00 | 126 000.00 | | 38 000.00 |
EA Autres dettes | 113 000.00 | 390 000.00 | | 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 000.00 | 1 513 000.00 | | 816 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 879 000.00 | 17 014 000.00 | | 16 879 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 177 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 177 000.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 000.00 | 175 000.00 | | 203 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 000.00 | 6 589 000.00 | | 5 171 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 000.00 | 6 141 000.00 | | 4 609 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 000.00 | 449 000.00 | | 562 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 000.00 | | 36 000.00 | 1 584 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 1 000.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 000.00 | | 35 000.00 | 1 577 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VB T. V. A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 683 000.00 | 15 683 000.00 | | 15 683 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 294 000.00 | 16 294 000.00 | | 16 294 000.00 |
VW T.V.A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |