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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 967.00 | 150 461.00 | 128 506.00 | 278 967.00 |
BF Prêts | 126 027.00 | | 126 027.00 | 126 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 760.00 | 160 799.00 | 271 962.00 | 432 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 867.00 | | 217 867.00 | 217 867.00 |
BZ Autres créances | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
CF Disponibilités | 365 472.00 | | 365 472.00 | 365 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 343.00 | | 648 343.00 | 648 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 103.00 | 160 799.00 | 920 304.00 | 1 081 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 267.00 | | | 135 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DG Autres réserves | 353 585.00 | 57 050.00 | | 353 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 296 536.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 363 055.00 | 362 818.00 | | 363 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 405.00 | 140 071.00 | | 141 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 32 055.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 54 204.00 | | 20 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 563.00 | 505 163.00 | | 394 563.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 26 620.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 249.00 | 758 114.00 | | 557 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 304.00 | 1 120 932.00 | | 920 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 249.00 | 758 114.00 | | 557 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 272.00 | | 52 291.00 | 396 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 803.00 | | 135 267.00 | 15 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 803.00 | | 432 761.00 | 15 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 675.00 | | 52 291.00 | 226 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 196.00 | 19 603.00 | | 141 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 858.00 | 19 603.00 | | 130 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 159.00 | 170 159.00 | | 170 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UP Prêts | 126 027.00 | 126 027.00 | | 126 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UX Autres créances clients | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
VB T. V. A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 138.00 | 418 138.00 | | 418 138.00 |
VW T.V.A. | 114 792.00 | 114 792.00 | | 114 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 249.00 | 557 249.00 | | 557 249.00 |