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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 013.00 | 190 262.00 | 1 751.00 | 192 013.00 |
AN Terrains | 177 125.00 | 24 425.00 | 152 699.00 | 177 125.00 |
AP Constructions | 596 871.00 | 152 629.00 | 444 242.00 | 596 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 901.00 | 104 861.00 | 115 040.00 | 219 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 050.00 | | 171 050.00 | 171 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 360 970.00 | 472 178.00 | 9 888 791.00 | 10 360 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
BZ Autres créances | 11 203 285.00 | | 11 203 285.00 | 11 203 285.00 |
CF Disponibilités | 675 940.00 | | 675 940.00 | 675 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950 712.00 | | 11 950 712.00 | 11 950 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 311 682.00 | 472 178.00 | 21 839 504.00 | 22 311 682.00 |
CU Autres participations | 9 003 944.00 | | 9 003 944.00 | 9 003 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 833 231.00 | 4 833 231.00 | | 4 833 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 323.00 | 478 824.00 | | 483 323.00 |
DG Autres réserves | 12 923 599.00 | 10 936 430.00 | | 12 923 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 081.00 | 2 258 452.00 | | 480 081.00 |
DK Provisions réglementées | 54 418.00 | 44 719.00 | | 54 418.00 |
DL TOTAL (I) | 18 849 438.00 | 18 626 443.00 | | 18 849 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 811.00 | 54 642.00 | | 66 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 811.00 | 54 642.00 | | 66 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 354.00 | 709 780.00 | | 57 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 863.00 | 3 025 321.00 | | 2 466 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 569.00 | 133 594.00 | | 111 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 959.00 | 355 718.00 | | 224 959.00 |
EA Autres dettes | 62 506.00 | 66 676.00 | | 62 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 254.00 | 4 291 091.00 | | 2 923 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 839 504.00 | 22 972 177.00 | | 21 839 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 254.00 | 4 278 838.00 | | 2 923 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 198.00 | | 1 947 198.00 | 1 947 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 198.00 | | 1 947 198.00 | 1 947 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 169.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 137.00 | 4 890.00 | | 5 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 224.00 | 6 000.00 | | 3 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 4 500.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 064.00 | 7 730.00 | | 5 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 288.00 | 18 230.00 | | 43 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 762.00 | 13 585.00 | | 14 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 762.00 | 13 585.00 | | 72 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 474.00 | 4 644.00 | | -29 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 668.00 | -686 301.00 | | 50 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 680.00 | 3 784 749.00 | | 2 645 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 599.00 | 1 526 296.00 | | 2 165 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 081.00 | 2 258 452.00 | | 480 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 375 718.00 | | 171 208.00 | 10 375 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 991.00 | 9 175 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900.00 | 179 056.00 | 10 360 970.00 | 6 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 092.00 | 192 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 2 973.00 | 993 898.00 | 6 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 105.00 | | | 193 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 357.00 | | 76 414.00 | 927 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255 254.00 | | 94 794.00 | 9 255 254.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 177.00 | 72 066.00 | 4 065.00 | 404 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 036.00 | 6 317.00 | 1 092.00 | 185 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 140.00 | 65 749.00 | 2 973.00 | 219 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 719.00 | 14 762.00 | 5 064.00 | 44 719.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 642.00 | 12 169.00 | | 54 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 361.00 | 26 931.00 | 28 064.00 | 122 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 762.00 | 5 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 569.00 | 111 569.00 | | 111 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
UP Prêts | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 050.00 | 171 050.00 | | 171 050.00 |
UX Autres créances clients | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VC Groupe et associés | 10 814 145.00 | 10 814 145.00 | | 10 814 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 466 863.00 | 2 466 863.00 | | 2 466 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 712.00 | | | 664 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 273.00 | 373 273.00 | | 373 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445 885.00 | 11 445 822.00 | 63.00 | 11 445 885.00 |
VW T.V.A. | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 254.00 | 2 923 254.00 | | 2 923 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 593.00 | 34 262.00 | | 52 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 806.00 | 98 394.00 | | 84 806.00 |
ST Autres comptes | 663 653.00 | 667 434.00 | | 663 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 007.00 | 2 900.00 | | 3 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 130.00 | 3 563.00 | | 13 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 673.00 | 14 718.00 | | 10 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 266.00 | 48 980.00 | | 63 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 272.00 | 360 204.00 | | 389 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 902.00 | 86 053.00 | | 75 902.00 |
ZE Dividendes | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 597.00 | 772 292.00 | | 764 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |