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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 329.00 | 44 965.00 | 55 363.00 | 100 329.00 |
AH Fonds commercial | 200 272.00 | | 200 272.00 | 200 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 740.00 | 177 636.00 | 32 104.00 | 209 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 848.00 | 222 601.00 | 318 247.00 | 540 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 214.00 | | 1 272 214.00 | 1 272 214.00 |
BZ Autres créances | 169 815.00 | | 169 815.00 | 169 815.00 |
CF Disponibilités | 1 097 771.00 | | 1 097 771.00 | 1 097 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 485.00 | | 2 572 485.00 | 2 572 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 333.00 | 222 601.00 | 2 890 732.00 | 3 113 333.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 095.00 | 1 204 169.00 | | 506 095.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 988.00 | 241 926.00 | | 203 988.00 |
DL TOTAL (I) | 905 296.00 | 1 641 308.00 | | 905 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 611.00 | 305 606.00 | | 533 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 724.00 | 633 769.00 | | 826 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 325.00 | 563 839.00 | | 524 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 024.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 270.00 | 120 653.00 | | 81 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 436.00 | 1 640 083.00 | | 1 985 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 732.00 | 3 281 391.00 | | 2 890 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 159.00 | 1 604 450.00 | | 1 581 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 739.00 | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 701.00 | | 113 701.00 | 113 701.00 |
FG Production vendue services | 4 217 978.00 | 137 012.00 | 4 354 991.00 | 4 217 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 679.00 | 137 012.00 | 4 468 692.00 | 4 331 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 652.00 | 76 198.00 | | 8 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652.00 | 76 198.00 | | 8 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 489.00 | 41 607.00 | | 5 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464.00 | 41 607.00 | | 9 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | 34 591.00 | | -812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 253.00 | 52 730.00 | | 53 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 163.00 | 78 232.00 | | 59 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 329.00 | 4 150 743.00 | | 4 608 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 341.00 | 3 908 818.00 | | 4 404 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 988.00 | 241 926.00 | | 203 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 405.00 | | 24 798.00 | 578 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 30 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 355.00 | 540 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 646.00 | 300 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 324.00 | 209 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 370.00 | | 14 878.00 | 303 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 144.00 | | 9 920.00 | 244 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 233.00 | 56 234.00 | 56 866.00 | 223 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 537.00 | 31 075.00 | 17 646.00 | 31 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 696.00 | 25 159.00 | 39 219.00 | 191 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 724.00 | 826 724.00 | | 826 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 701.00 | 148 701.00 | | 148 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 214.00 | 1 272 214.00 | | 1 272 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
VC Groupe et associés | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 869.00 | 128 593.00 | 404 277.00 | 532 869.00 |
VI Groupe et associés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 105.00 | 1 468 649.00 | 30 457.00 | 1 499 105.00 |
VW T.V.A. | 240 340.00 | 240 340.00 | | 240 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 436.00 | 1 581 159.00 | 404 277.00 | 1 985 436.00 |