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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 829.00 | 103.00 | 2 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 403.00 | 13 330.00 | 2 073.00 | 15 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 238.00 | 16 159.00 | 5 079.00 | 21 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 393.00 | 9 275.00 | 61 118.00 | 70 393.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 179.00 | 9 275.00 | 87 904.00 | 97 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 417.00 | 25 434.00 | 92 983.00 | 118 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 717.00 | | 261 717.00 | 261 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 717.00 | | 261 717.00 | 261 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 324.00 | | | -6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 491.00 | | | 262 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 382.00 | | | 260 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 155.00 | | 624.00 | 22 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 21 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 541.00 | 2 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 856.00 | | 617.00 | 3 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 7.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 172.00 | 2 528.00 | 1 541.00 | 15 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 514.00 | 1 541.00 | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 2 014.00 | | 11 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 412.00 | 3 112.00 | 4 300.00 | 7 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 604.00 | 75 604.00 | | 75 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 692.00 | 33 392.00 | 4 300.00 | 37 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 673.00 | | | 77 673.00 |
ST Autres comptes | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 133.00 | | | 112 133.00 |