| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168 252.00 | 1 028 319.00 | 139 933.00 | 1 168 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 504 759.00 | 888 548.00 | 2 616 210.00 | 3 504 759.00 |
AP Constructions | 10 561.00 | 1 971.00 | 8 590.00 | 10 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 321.00 | 44 868.00 | 1 453.00 | 46 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 986.00 | 588 999.00 | 85 987.00 | 674 986.00 |
BF Prêts | 1 942 446.00 | 1 942 446.00 | | 1 942 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 199 417.00 | 39 269 409.00 | 52 930 008.00 | 92 199 417.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 267 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 670.00 | | 3 626 670.00 | 3 626 670.00 |
BZ Autres créances | 12 451 352.00 | 1 323 800.00 | 11 127 552.00 | 12 451 352.00 |
CF Disponibilités | 2 338 868.00 | | 2 338 868.00 | 2 338 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 743.00 | | 361 743.00 | 361 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 867 184.00 | 1 323 800.00 | 17 543 384.00 | 18 867 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 066 602.00 | 40 593 209.00 | 70 473 392.00 | 111 066 602.00 |
CU Autres participations | 84 802 090.00 | 34 774 256.00 | 50 027 833.00 | 84 802 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 981 314.00 | 18 981 314.00 | | 18 981 314.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 960 500.00 | 6 960 500.00 | | 6 960 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 898 131.00 | 1 898 131.00 | | 1 898 131.00 |
DG Autres réserves | 14 131 099.00 | 17 723 249.00 | | 14 131 099.00 |
DH Report à nouveau | | -4 104 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 719 852.00 | 512 237.00 | | -3 719 852.00 |
DL TOTAL (I) | 38 251 192.00 | 41 971 044.00 | | 38 251 192.00 |
DP Provisions pour risques | 683 326.00 | 759 328.00 | | 683 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 085.00 | 164 056.00 | | 158 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 411.00 | 923 384.00 | | 841 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 249 233.00 | 15 177 966.00 | | 11 249 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 731 661.00 | | | 12 731 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 800.00 | 1 292 007.00 | | 1 537 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211 318.00 | 2 997 469.00 | | 4 211 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 539.00 | 238 853.00 | | 160 539.00 |
EA Autres dettes | 1 489 835.00 | 1 863 927.00 | | 1 489 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 380 789.00 | 21 570 624.00 | | 31 380 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 473 392.00 | 64 465 053.00 | | 70 473 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 215 150.00 | 21 570 624.00 | | 21 215 150.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 589 000.00 | -6 050 000.00 | | -7 589 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 145 000.00 | |
FG Production vendue services | 10 885 333.00 | | 10 885 333.00 | 10 885 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885 333.00 | | 10 885 333.00 | 10 885 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 448 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 986 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 010 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 195.00 | |
GE Autres charges | | | 48 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 920 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 323 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 832 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 481 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 462 729.00 | 4 128 024.00 | | 3 462 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 105.00 | 34 439.00 | | 361 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 102 730.00 | 1 569 489.00 | | 1 102 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463 835.00 | 1 603 928.00 | | 1 463 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883 788.00 | 2 746 291.00 | | 1 883 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 300.00 | 585 628.00 | | 413 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297 088.00 | 3 331 919.00 | | 2 297 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833 253.00 | -1 727 991.00 | | -833 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 594 953.00 | -198 941.00 | | -1 594 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 009 076.00 | 17 756 104.00 | | 16 009 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 728 929.00 | 17 243 867.00 | | 19 728 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 719 852.00 | 512 237.00 | | -3 719 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 064 169.00 | 546 749.00 | | 1 064 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 266 878.00 | 121 382.00 | | 266 878.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 589 000.00 | -6 050 000.00 | | -7 589 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 589 000.00 | -6 050 000.00 | | -7 589 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 589 000.00 | -6 050 000.00 | | -7 589 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 710 955.00 | | 13 489 302.00 | 78 710 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 86 794 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 92 199 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739 805.00 | | 933 206.00 | 3 739 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 773.00 | | 56 096.00 | 675 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 295 376.00 | | 12 500 000.00 | 74 295 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 120.00 | 267 586.00 | | 2 285 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716 904.00 | 199 962.00 | | 1 716 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 216.00 | 67 623.00 | | 568 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 942 446.00 | | | 1 942 446.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 384.00 | 426 495.00 | 508 467.00 | 923 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 323 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 716 702.00 | 1 323 800.00 | | 36 716 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 640 086.00 | 1 750 295.00 | 508 467.00 | 37 640 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 195.00 | 19 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 323 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 300.00 | 489 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 800.00 | 1 537 800.00 | | 1 537 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747 528.00 | 747 528.00 | | 747 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092 748.00 | 2 092 748.00 | | 2 092 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 539.00 | 160 539.00 | | 160 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 835.00 | 1 489 835.00 | | 1 489 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 1 942 446.00 | 1 942 446.00 | | 1 942 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 626 670.00 | 3 626 670.00 | | 3 626 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VB T. V. A. | 178 658.00 | 178 658.00 | | 178 658.00 |
VC Groupe et associés | 10 651 708.00 | 10 651 708.00 | | 10 651 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 239 592.00 | 1 073 953.00 | 7 908 569.00 | 11 239 592.00 |
VI Groupe et associés | 12 731 661.00 | 12 731 661.00 | | 12 731 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 926 178.00 | | | 3 926 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453 405.00 | 1 453 405.00 | | 1 453 405.00 |
VP Divers | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 287.00 | 1 047 287.00 | | 1 047 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 743.00 | 361 743.00 | | 361 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 432 212.00 | 18 432 212.00 | | 18 432 212.00 |
VW T.V.A. | 323 754.00 | 323 754.00 | | 323 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 380 789.00 | 21 215 150.00 | 7 908 569.00 | 31 380 789.00 |