| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 121.00 | 9 577.00 | 7 544.00 | 17 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 5 044.00 | 8 571.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 224.00 | 18 671.00 | 17 553.00 | 36 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 184.00 | 2 335.00 | 263 849.00 | 266 184.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CF Disponibilités | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 741.00 | 2 335.00 | 335 406.00 | 337 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 965.00 | 21 006.00 | 352 959.00 | 373 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585.00 | 5 183.00 | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 12 970.00 | 13 567.00 | | 12 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 466.00 | 50 444.00 | | 50 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 14 838.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 654.00 | 30 200.00 | | 24 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 178.00 | 279 129.00 | | 264 178.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 6 007.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 989.00 | 380 618.00 | | 339 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 959.00 | 394 185.00 | | 352 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 347.00 | 330 618.00 | | 301 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 988.00 | | 1 244 988.00 | 1 244 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 988.00 | | 1 244 988.00 | 1 244 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 774.00 | 1 311.00 | | 1 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 662.00 | 35 493.00 | | 33 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 688.00 | 1 816.00 | | 3 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 1 816.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | 663.00 | | -3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 956.00 | 1 136 818.00 | | 1 246 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 371.00 | 1 131 635.00 | | 1 242 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585.00 | 5 183.00 | | 4 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 125.00 | 9 258.00 | | 4 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 283.00 | | 5 442.00 | 31 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 36 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 30 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 795.00 | | 5 442.00 | 25 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 889.00 | 5 149.00 | 367.00 | 13 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | 5 149.00 | 367.00 | 9 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | | 176.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | | 176.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | | 176.00 | 2 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 263 382.00 | 263 382.00 | | 263 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 11 358.00 | 38 642.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 988.00 | 279 988.00 | | 279 988.00 |
VW T.V.A. | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 989.00 | 301 347.00 | 38 642.00 | 339 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 455.00 | 22 000.00 | | 20 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 159.00 | 18 966.00 | | 21 159.00 |
ST Autres comptes | 121 379.00 | 119 589.00 | | 121 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 058.00 | 17 604.00 | | 17 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 358.00 | 13 472.00 | | 29 358.00 |
YT Sous‐traitance | 61 097.00 | 55 408.00 | | 61 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | 2 810.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 132.00 | 24 810.00 | | 23 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 387.00 | 222 831.00 | | 247 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 570.00 | 39 903.00 | | 43 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 694.00 | 211 567.00 | | 220 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |