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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 886.00 | 7 945.00 | 5 941.00 | 13 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 967 520.00 | 32 612 557.00 | 451 354 963.00 | 483 967 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 12 950 765.00 | | 12 950 765.00 | 12 950 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 001 496.00 | | 6 001 496.00 | 6 001 496.00 |
CF Disponibilités | 6 978 013.00 | | 6 978 013.00 | 6 978 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 931 440.00 | | 25 931 440.00 | 25 931 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 751 613.00 | | 751 613.00 | 751 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 650 574.00 | 32 612 557.00 | 478 038 016.00 | 510 650 574.00 |
CU Autres participations | 483 953 634.00 | 32 604 613.00 | 451 349 022.00 | 483 953 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 847.00 | 92 399.00 | | 172 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 593 015.00 | 70 103 093.00 | | 334 593 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 135 941 849.00 | 135 941 849.00 | | 135 941 849.00 |
DH Report à nouveau | -434 992.00 | | | -434 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 198.00 | -434 992.00 | | 6 120 198.00 |
DL TOTAL (I) | 476 402 156.00 | 205 711 588.00 | | 476 402 156.00 |
DP Provisions pour risques | 751 613.00 | 732 233.00 | | 751 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 613.00 | 732 233.00 | | 751 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 778.00 | 3 139.00 | | 807 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445.00 | 13 170.00 | | 4 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 013.00 | 78 662.00 | | 71 013.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 500.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 247.00 | 95 472.00 | | 884 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 038 016.00 | 206 539 293.00 | | 478 038 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 469.00 | 95 472.00 | | 76 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 805 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 746 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 833 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 137 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 928 654.00 | 6 111 003.00 | | 6 928 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 928 654.00 | 6 111 003.00 | | 6 928 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 928 654.00 | 6 111 003.00 | | 6 928 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 766 899.00 | 6 826 689.00 | | 13 766 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 701.00 | 7 261 682.00 | | 7 646 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 120 198.00 | -434 992.00 | | 6 120 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 467 296.00 | | 264 500 224.00 | 219 467 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 953 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 967 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | | 3 787.00 | 10 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 457 197.00 | | 264 496 437.00 | 219 457 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149.00 | 2 796.00 | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | 2 796.00 | | 5 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 233.00 | 751 613.00 | 732 233.00 | 732 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 252 428.00 | 5 386 081.00 | 33 897.00 | 27 252 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 984 662.00 | 6 137 694.00 | 766 130.00 | 27 984 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 137 693.00 | 766 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |