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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 605 967.00 | 35 989 209.00 | 455 616 758.00 | 491 605 967.00 |
BZ Autres créances | 12 171 322.00 | | 12 171 322.00 | 12 171 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CF Disponibilités | 4 136 651.00 | | 4 136 651.00 | 4 136 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 317 985.00 | | 16 317 985.00 | 16 317 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 923 952.00 | 35 989 209.00 | 471 934 743.00 | 507 923 952.00 |
CU Autres participations | 488 603 367.00 | 35 989 209.00 | 452 614 158.00 | 488 603 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 322.00 | 92 399.00 | | 171 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 167 925.00 | 70 779 215.00 | | 335 167 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 135 054 504.00 | 138 411 942.00 | | 135 054 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 232.00 | -3 357 438.00 | | 1 229 232.00 |
DL TOTAL (I) | 471 632 223.00 | 205 935 358.00 | | 471 632 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 4 546.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 880.00 | 120 572.00 | | 170 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 194.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 521.00 | 126 313.00 | | 302 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 934 743.00 | 206 061 670.00 | | 471 934 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 929.00 | 126 313.00 | | 300 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 715 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 383 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 895 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 034 684.00 | 6 111 013.00 | | 7 034 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 034 684.00 | 6 111 013.00 | | 7 034 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 702 125.00 | 10.00 | | 5 702 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702 125.00 | 10.00 | | 5 702 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 332 559.00 | 6 111 003.00 | | 1 332 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 418 512.00 | 6 268 937.00 | | 13 418 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 189 280.00 | 9 626 376.00 | | 12 189 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 231.00 | -3 357 438.00 | | 1 229 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 164 517.00 | | 269 441 450.00 | 222 164 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 605 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 605 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 164 517.00 | | 269 441 450.00 | 222 164 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 593 240.00 | 5 895 080.00 | 499 112.00 | 30 593 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 593 240.00 | 5 895 081.00 | 499 112.00 | 30 593 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 395 031.00 | 499 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 880.00 | 170 880.00 | | 170 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 11 980 158.00 | | 11 980 158.00 | 11 980 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 173 922.00 | 191 163.00 | 11 982 758.00 | 12 173 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 520.00 | 300 925.00 | | 302 520.00 |