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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 219.00 | 247 684.00 | 82 535.00 | 330 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 587.00 | 249 449.00 | 420 139.00 | 669 587.00 |
BT Marchandises | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 225 495.00 | | 225 495.00 | 225 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 016.00 | | 249 016.00 | 249 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 603.00 | 249 449.00 | 669 155.00 | 918 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 881.00 | 164 378.00 | | 244 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 043.00 | 80 503.00 | | 51 043.00 |
DL TOTAL (I) | 304 309.00 | 253 266.00 | | 304 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 184.00 | 68 316.00 | | 40 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 679.00 | 230 290.00 | | 202 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 13 301.00 | | 31 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 447.00 | 53 445.00 | | 90 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 846.00 | 365 351.00 | | 364 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 155.00 | 618 617.00 | | 669 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 057.00 | 325 026.00 | | 339 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 672.00 | | 897 672.00 | 897 672.00 |
FG Production vendue services | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 931.00 | | 904 931.00 | 904 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 818.00 | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | 6 372.00 | | 3 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 455.00 | 3 185.00 | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 425.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 425.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -425.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 578.00 | 772 155.00 | | 918 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 536.00 | 691 652.00 | | 867 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 043.00 | 80 503.00 | | 51 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 931.00 | | 770.00 | 688 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 114.00 | 669 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 114.00 | 331 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 327.00 | | 770.00 | 351 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 744.00 | 39 818.00 | 20 114.00 | 229 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 744.00 | 39 818.00 | 20 114.00 | 229 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 040.00 | 14 251.00 | 25 789.00 | 40 040.00 |
VI Groupe et associés | 202 639.00 | 202 639.00 | | 202 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 585.00 | 13 981.00 | 2 604.00 | 16 585.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 846.00 | 339 057.00 | 25 789.00 | 364 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 5 377.00 | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878.00 | 3 046.00 | | 3 878.00 |
ST Autres comptes | 115 830.00 | 58 200.00 | | 115 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 297.00 | 16 607.00 | | 15 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 2 110.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | 7 487.00 | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 018.00 | 82 887.00 | | 97 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 119.00 | 43 962.00 | | 44 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 004.00 | 77 853.00 | | 135 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |