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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 636.00 | 109 689.00 | 69 947.00 | 179 636.00 |
040 Immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 795.00 | 109 689.00 | 95 106.00 | 204 795.00 |
060 Stock marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
072 Créances – Autres | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
084 Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
110 Total général Actif | 267 428.00 | 109 689.00 | 157 739.00 | 267 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741 266.00 | | | 741 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 266.00 | | | 741 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 704.00 | | | 367 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 278.00 | | | 171 278.00 |
252 Charges sociales | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 989.00 | | | 736 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 933.00 | | | 150 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 984.00 | | | 33 984.00 |