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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 680.00 | 99 754.00 | 57 925.00 | 157 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 151.00 | 103 209.00 | 72 941.00 | 176 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
060 Stock marchandises | 31 334.00 | 8 308.00 | 23 026.00 | 31 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
072 Créances – Autres | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
084 Disponibilités | 499 467.00 | | 499 467.00 | 499 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 150.00 | 8 308.00 | 564 841.00 | 573 150.00 |
110 Total général Actif | 749 302.00 | 111 518.00 | 637 783.00 | 749 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 610.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 493 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 407.00 | | | 477 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | -358.00 | | | -358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
222 Production stockée | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
230 Autres produits | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 351.00 | | | 568 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 395.00 | | | 266 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 334.00 | | | -31 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
242 Autres charges externes. | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
252 Charges sociales | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 742.00 | | | 533 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
280 Produits financiers | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 854.00 | | | 169 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 742.00 | | | 1 742.00 |