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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 738.00 | 43 913.00 | 69 825.00 | 113 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 095.00 | 46 993.00 | 78 102.00 | 125 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 657.00 | 46 993.00 | 150 664.00 | 197 657.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | -34 692.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060.00 | 34 958.00 | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 50 108.00 | 46 048.00 | | 50 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 452.00 | 11 737.00 | | 26 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 2 694.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 444.00 | 8 023.00 | | 22 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 941.00 | 24 870.00 | | 30 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 556.00 | 47 324.00 | | 100 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 664.00 | 93 372.00 | | 150 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 556.00 | 47 324.00 | | 100 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 567.00 | | 215 567.00 | 215 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 567.00 | | 215 567.00 | 215 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 768.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 768.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 501.00 | -768.00 | | 8 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 2 971.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 762.00 | 232 082.00 | | 226 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 702.00 | 197 123.00 | | 222 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060.00 | 34 958.00 | | 4 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 904.00 | 1 578.00 | | 2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 713.00 | | 41 550.00 | 87 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 125 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 113 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 749.00 | | 41 158.00 | 76 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 392.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 765.00 | 13 112.00 | 2 884.00 | 36 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 685.00 | 13 112.00 | 2 884.00 | 33 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 444.00 | 4 617.00 | 17 827.00 | 22 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 556.00 | 82 729.00 | 17 827.00 | 100 556.00 |