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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 461.00 | 203 473.00 | 6 989.00 | 210 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 034.00 | | 228 034.00 | 228 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 330.00 | 135 846.00 | 42 484.00 | 178 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 289.00 | 143 297.00 | 209 992.00 | 353 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 025.00 | 482 616.00 | 493 409.00 | 976 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 115.00 | 86.00 | 1 233 028.00 | 1 233 115.00 |
BZ Autres créances | 134 364.00 | | 134 364.00 | 134 364.00 |
CF Disponibilités | 445 375.00 | | 445 375.00 | 445 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 653.00 | 86.00 | 1 853 567.00 | 1 853 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 678.00 | 482 702.00 | 2 346 976.00 | 2 829 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 798 623.00 | 777 006.00 | | 798 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 196.00 | 131 617.00 | | -148 196.00 |
DL TOTAL (I) | 657 228.00 | 915 423.00 | | 657 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 365.00 | 510 410.00 | | 485 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 1 250.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 066.00 | 335 775.00 | | 379 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 445.00 | 389 071.00 | | 503 445.00 |
EA Autres dettes | 313 626.00 | 168 364.00 | | 313 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 030.00 | 8 072.00 | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 748.00 | 1 412 941.00 | | 1 689 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 976.00 | 2 328 365.00 | | 2 346 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 752.00 | 1 283 911.00 | | 1 318 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 477.00 | | 231 236.00 | 749 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 688.00 | 976 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 531 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 270.00 | | 157 226.00 | 281 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 287.00 | | 70 930.00 | 462 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 3 080.00 | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 125.00 | 66 088.00 | 1 598.00 | 418 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 436.00 | 28 037.00 | | 175 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 689.00 | 38 052.00 | 1 598.00 | 242 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 013.00 | | 68 927.00 | 69 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 013.00 | | 71 927.00 | 72 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 013.00 | | 71 927.00 | 72 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 927.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 066.00 | 379 066.00 | | 379 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 626.00 | 313 626.00 | | 313 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 011.00 | 1 233 011.00 | | 1 233 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 365.00 | 114 368.00 | 370 996.00 | 485 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 878.00 | 1 408 278.00 | 4 600.00 | 1 412 878.00 |
VW T.V.A. | 255 623.00 | 255 623.00 | | 255 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 748.00 | 1 318 752.00 | 370 996.00 | 1 689 748.00 |