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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 593.00 | 38 953.00 | 9 640.00 | 48 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 495.00 | 139 467.00 | 79 027.00 | 218 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 565.00 | 1 111 039.00 | 195 525.00 | 1 306 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 985.00 | 1 289 459.00 | 336 525.00 | 1 625 985.00 |
BT Marchandises | 449 822.00 | 79 782.00 | 370 040.00 | 449 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 250.00 | 403 890.00 | 506 360.00 | 910 250.00 |
BZ Autres créances | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CF Disponibilités | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 561.00 | 483 672.00 | 957 888.00 | 1 441 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 545.00 | 1 773 132.00 | 1 294 414.00 | 3 067 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 020.00 | 400 020.00 | | 400 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
DG Autres réserves | 350 333.00 | 350 333.00 | | 350 333.00 |
DH Report à nouveau | -969 744.00 | -531 458.00 | | -969 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 458.00 | -438 285.00 | | -271 458.00 |
DL TOTAL (I) | -483 408.00 | -211 949.00 | | -483 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 648.00 | 243 145.00 | | 215 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 038.00 | 215 325.00 | | 188 038.00 |
EA Autres dettes | 1 364 647.00 | 1 172 138.00 | | 1 364 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 822.00 | 1 630 758.00 | | 1 777 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 414.00 | 1 418 808.00 | | 1 294 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 822.00 | 1 630 608.00 | | 1 777 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 406.00 | | 1 548 406.00 | 1 548 406.00 |
FG Production vendue services | 1 056 093.00 | | 1 056 093.00 | 1 056 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 499.00 | | 2 604 499.00 | 2 604 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 986.00 | |
GE Autres charges | | | 29 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 935.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 807.00 | 2 072 554.00 | | 2 790 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 265.00 | 2 510 839.00 | | 3 062 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 458.00 | -438 285.00 | | -271 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 237.00 | 13 693.00 | | 3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 668.00 | | 75 318.00 | 1 550 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 742.00 | | 75 318.00 | 1 449 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 119.00 | 92 949.00 | | 1 191 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963.00 | 599.00 | | 32 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 156.00 | 92 350.00 | | 1 158 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | 11 890.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 648.00 | 215 648.00 | | 215 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910 250.00 | 910 250.00 | | 910 250.00 |
VB T. V. A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 647.00 | 1 364 647.00 | | 1 364 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 866.00 | 992 866.00 | | 992 866.00 |
VW T.V.A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 822.00 | 1 777 822.00 | | 1 777 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |