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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 670.00 | | 185 670.00 | 185 670.00 |
AP Constructions | 226 701.00 | 82 077.00 | 144 624.00 | 226 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 374.00 | 1 467 959.00 | 354 415.00 | 1 822 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 683.00 | 1 160 830.00 | 775 853.00 | 1 936 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 778.00 | | 216 778.00 | 216 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 909.00 | 2 710 866.00 | 1 746 043.00 | 4 456 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 584.00 | | 194 584.00 | 194 584.00 |
BN En cours de production de biens | 365 468.00 | | 365 468.00 | 365 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 425.00 | | 427 425.00 | 427 425.00 |
BZ Autres créances | 536 856.00 | | 536 856.00 | 536 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 103.00 | | 1 556 103.00 | 1 556 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 012.00 | 2 710 866.00 | 3 302 146.00 | 6 013 012.00 |
CU Autres participations | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 302.00 | 143 302.00 | | 143 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DG Autres réserves | 1 542 399.00 | 1 541 736.00 | | 1 542 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 367.00 | 662.00 | | -77 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 677.00 | 186 663.00 | | 209 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 341.00 | 1 886 693.00 | | 1 832 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 457.00 | 798 349.00 | | 881 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 000.00 | 132 500.00 | | 358 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 137.00 | 336 825.00 | | 153 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 389.00 | 101 486.00 | | 63 389.00 |
EA Autres dettes | 11 672.00 | 15 422.00 | | 11 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 805.00 | 1 384 582.00 | | 1 469 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 146.00 | 3 271 275.00 | | 3 302 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 116.00 | | 902 116.00 | 902 116.00 |
FG Production vendue services | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 358.00 | | 1 003 358.00 | 1 003 358.00 |
FM Production stockée | | | -9 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 325.00 | 25 800.00 | | 29 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 980.00 | 25 800.00 | | 41 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 4 794.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 4 794.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 426.00 | 21 006.00 | | 41 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 809.00 | 1 752 623.00 | | 1 248 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 176.00 | 1 751 961.00 | | 1 326 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 367.00 | 662.00 | | -77 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 822.00 | | 427 175.00 | 4 198 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 336.00 | 4 752.00 | 4 456 909.00 | 164 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 336.00 | 4 752.00 | 4 388 206.00 | 164 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 352.00 | | 426 942.00 | 4 130 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 470.00 | | 233.00 | 68 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 935.00 | 187 130.00 | 4 199.00 | 2 527 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 935.00 | 187 130.00 | 4 199.00 | 2 527 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 427 425.00 | 427 425.00 | | 427 425.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VC Groupe et associés | 456 576.00 | | 456 576.00 | 456 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 431.00 | 361 431.00 | | 361 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 026.00 | 103 106.00 | 299 648.00 | 520 026.00 |
VI Groupe et associés | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 304.00 | 532 728.00 | 456 576.00 | 989 304.00 |
VW T.V.A. | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 805.00 | 694 885.00 | 657 648.00 | 1 469 805.00 |