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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 704.00 | 36 657.00 | 13 047.00 | 49 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 968.00 | 43 321.00 | 20 647.00 | 63 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 929.00 | | 167 929.00 | 167 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 897.00 | 43 321.00 | 188 576.00 | 231 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DG Autres réserves | 55 691.00 | 116 945.00 | | 55 691.00 |
DH Report à nouveau | | -3 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 931.00 | 5 193.00 | | -33 931.00 |
DL TOTAL (I) | 37 232.00 | 133 761.00 | | 37 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 11 600.00 | | 27 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 390.00 | 41 030.00 | | 35 390.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 344.00 | 77 773.00 | | 151 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 576.00 | 211 534.00 | | 188 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 444.00 | 77 773.00 | | 65 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 648.00 | 1 673.00 | | 41 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 148.00 | 1 673.00 | | 37 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VW T.V.A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 6 720.00 | | 1 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | 7 322.00 | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 36 879.00 | 47 911.00 | | 36 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 188.00 | 40 097.00 | | 32 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 967.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 765.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 696.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | 7 416.00 | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 596.00 | 66 849.00 | | 52 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 060.00 | 16 568.00 | | 25 060.00 |
ZE Dividendes | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 466.00 | 98 095.00 | | 132 466.00 |