| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 51 500.00 | 41 149.00 | 10 351.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 237.00 | 60 731.00 | 30 506.00 | 91 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 537.00 | 119 480.00 | 894 057.00 | 1 013 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
BZ Autres créances | 1 329 985.00 | | 1 329 985.00 | 1 329 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
CF Disponibilités | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 774.00 | | 1 785 774.00 | 1 785 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 311.00 | 119 480.00 | 2 679 831.00 | 2 799 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 131.00 | 400 755.00 | | 343 131.00 |
DG Autres réserves | 1 428 096.00 | 1 118 827.00 | | 1 428 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 049.00 | 309 269.00 | | 242 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 276.00 | 1 828 851.00 | | 2 013 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 541.00 | 42 323.00 | | 39 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -34 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 365.00 | 394 384.00 | | 525 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 027.00 | 125 138.00 | | 86 027.00 |
EA Autres dettes | 15 622.00 | 28 839.00 | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 555.00 | 555 738.00 | | 666 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 831.00 | 2 384 589.00 | | 2 679 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 238.00 | | | 647 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 652 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 323.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 345.00 | 3 859.00 | | 20 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 60.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 385.00 | 3 919.00 | | 20 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 326.00 | -3 595.00 | | -20 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 445.00 | 91 923.00 | | 71 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 752.00 | 1 661 902.00 | | 1 689 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 703.00 | 1 352 632.00 | | 1 447 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 049.00 | 309 269.00 | | 242 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 699.00 | | 15 838.00 | 997 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 600.00 | | | 867 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 899.00 | | 15 838.00 | 126 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 604.00 | 8 276.00 | | 93 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 604.00 | 8 276.00 | | 93 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 541.00 | 20 223.00 | 19 318.00 | 39 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 365.00 | 525 365.00 | | 525 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 547.00 | 1 491 547.00 | | 1 491 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 247.00 | 1 493 047.00 | 3 200.00 | 1 496 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 555.00 | 647 238.00 | 19 318.00 | 666 555.00 |