| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 726.00 | 59 675.00 | 15 051.00 | 74 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 932.00 | 99 003.00 | 178 929.00 | 277 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 854.00 | 160 003.00 | 312 851.00 | 472 854.00 |
BT Marchandises | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
BZ Autres créances | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CF Disponibilités | 154 383.00 | | 154 383.00 | 154 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 656.00 | | 347 656.00 | 347 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 511.00 | 160 003.00 | 660 508.00 | 820 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 831.00 | | | 274 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 303 811.00 | | | 303 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 516.00 | | | 182 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 418.00 | | | 133 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 697.00 | | | 356 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 508.00 | | | 660 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 047.00 | | | 230 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 056.00 | 42 954.00 | 30 007.00 | 147 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 731.00 | 42 954.00 | 30 007.00 | 145 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 418.00 | 133 418.00 | | 133 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 516.00 | 55 866.00 | 126 650.00 | 182 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 679.00 | 89 411.00 | 5 268.00 | 94 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 025.00 | 229 375.00 | 126 650.00 | 356 025.00 |