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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 895.00 | 25 208.00 | 4 687.00 | 29 895.00 |
AN Terrains | 288 541.00 | 207 653.00 | 80 888.00 | 288 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 703.00 | 100 085.00 | 33 618.00 | 133 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 852.00 | 627 280.00 | 745 572.00 | 1 372 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 112.00 | 960 226.00 | 894 886.00 | 1 855 112.00 |
BT Marchandises | 7 835 259.00 | 73 069.00 | 7 762 190.00 | 7 835 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 910.00 | 1 282.00 | 316 628.00 | 317 910.00 |
BZ Autres créances | 727 061.00 | | 727 061.00 | 727 061.00 |
CF Disponibilités | 1 210 553.00 | | 1 210 553.00 | 1 210 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 764.00 | | 378 764.00 | 378 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 473 715.00 | 74 351.00 | 10 399 364.00 | 10 473 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 827.00 | 1 034 577.00 | 11 294 250.00 | 12 328 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 1 455 844.00 | 1 455 844.00 | | 1 455 844.00 |
DH Report à nouveau | 505 583.00 | 505 583.00 | | 505 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 704.00 | 1 113 139.00 | | 1 466 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 499 081.00 | 3 145 516.00 | | 3 499 081.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 571.00 | 2 107 075.00 | | 2 812 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 922.00 | | 6 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 270.00 | 882 778.00 | | 736 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 230.00 | 1 948 358.00 | | 2 862 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 126.00 | 1 160 301.00 | | 1 333 126.00 |
EA Autres dettes | 41 244.00 | 11 048.00 | | 41 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 792 169.00 | 6 116 659.00 | | 7 792 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 250.00 | 9 265 175.00 | | 11 294 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 055 899.00 | 4 579 134.00 | | 7 055 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 157 825.00 | 1 206 228.00 | | 2 157 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 462 694.00 | | 30 462 694.00 | 30 462 694.00 |
FG Production vendue services | 1 549 068.00 | | 1 549 068.00 | 1 549 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 011 762.00 | | 32 011 762.00 | 32 011 762.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 293 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 345 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 481 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 237 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 421 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | 7 537.00 | | 4 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 917.00 | 398 371.00 | | 299 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 606.00 | 405 908.00 | | 304 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067.00 | 2 810.00 | | 10 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 716.00 | 292 116.00 | | 207 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 783.00 | 294 926.00 | | 217 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 823.00 | 110 982.00 | | 86 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 476.00 | 435 390.00 | | 525 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 665 893.00 | 30 913 846.00 | | 32 665 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 199 189.00 | 29 800 708.00 | | 31 199 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 704.00 | 1 113 139.00 | | 1 466 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 157.00 | | 274 593.00 | 1 860 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 638.00 | 1 855 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 638.00 | 1 795 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 475.00 | | 5 420.00 | 24 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 561.00 | | 269 173.00 | 1 805 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 252.00 | 195 896.00 | 71 923.00 | 836 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 980.00 | 1 228.00 | | 23 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 272.00 | 194 668.00 | 71 923.00 | 812 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 390.00 | 39 769.00 | 97 090.00 | 130 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 348.00 | 358.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 681.00 | 40 117.00 | 97 447.00 | 131 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 681.00 | 40 117.00 | 97 447.00 | 134 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 117.00 | 97 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 230.00 | 2 862 230.00 | | 2 862 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 485.00 | 574 485.00 | | 574 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 260.00 | 136 260.00 | | 136 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 724.00 | 214 724.00 | | 214 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
UX Autres créances clients | 316 372.00 | 316 372.00 | | 316 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 80 144.00 | 80 144.00 | | 80 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157 825.00 | 2 157 825.00 | | 2 157 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 746.00 | 654 746.00 | | 654 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 304.00 | | | 252 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 565.00 | 646 565.00 | | 646 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 764.00 | 378 764.00 | | 378 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 856.00 | 1 453 856.00 | | 1 453 856.00 |
VW T.V.A. | 338 264.00 | 338 264.00 | | 338 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 055 899.00 | 7 055 899.00 | | 7 055 899.00 |