| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
AH Fonds commercial | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 117 972.00 | 62 691.00 | 55 282.00 | 117 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 218.00 | 517 824.00 | 132 394.00 | 650 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 059.00 | 99 848.00 | 69 211.00 | 169 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 946.00 | 693 402.00 | 484 544.00 | 1 177 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 568.00 | 68 256.00 | 1 264 312.00 | 1 332 568.00 |
BZ Autres créances | 165 092.00 | | 165 092.00 | 165 092.00 |
CF Disponibilités | 1 014 442.00 | | 1 014 442.00 | 1 014 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 290.00 | 68 256.00 | 2 495 034.00 | 2 563 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 236.00 | 761 658.00 | 2 979 578.00 | 3 741 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 850 302.00 | 495 585.00 | | 850 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 751.00 | 354 716.00 | | 300 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 377.00 | 999 626.00 | | 1 300 377.00 |
DP Provisions pour risques | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822.00 | 56 451.00 | | 3 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 841.00 | 196 783.00 | | 45 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 512.00 | 116 650.00 | | 126 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 613.00 | 1 350 445.00 | | 1 468 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 950.00 | 6 151.00 | | 20 950.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 41 845.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 911.00 | 1 768 325.00 | | 1 667 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 578.00 | 2 767 951.00 | | 2 979 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 736 203.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 333.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 607 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 695 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 829 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 904 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 18 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 293 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 292.00 | 2 000.00 | | 97 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 572.00 | 2 000.00 | | 130 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 581.00 | 107.00 | | 183 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 958.00 | 107.00 | | 278 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 386.00 | 1 893.00 | | -148 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 440.00 | 13 795.00 | | 52 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 588.00 | 7 003 480.00 | | 7 967 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 837.00 | 6 648 764.00 | | 7 666 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 751.00 | 354 716.00 | | 300 751.00 |