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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AH Fonds commercial | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 709.00 | 87 946.00 | 6 763.00 | 94 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 642.00 | 68 893.00 | 2 749.00 | 71 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 053.00 | 160 540.00 | 58 514.00 | 219 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
BZ Autres créances | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CF Disponibilités | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 542.00 | | 154 542.00 | 154 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 595.00 | 160 540.00 | 213 055.00 | 373 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 66 528.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 470.00 | 47 172.00 | | 10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 30 670.00 | 130 200.00 | | 30 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 551.00 | 56 231.00 | | 60 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 415.00 | 42 313.00 | | 65 415.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 28 213.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 386.00 | 128 911.00 | | 182 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 055.00 | 259 111.00 | | 213 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 386.00 | 128 911.00 | | 182 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 068.00 | | 603 068.00 | 603 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 068.00 | | 603 068.00 | 603 068.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 2 148.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | 2 148.00 | | 5 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 363.00 | 668.00 | | 11 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 363.00 | 668.00 | | 11 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 955.00 | 1 480.00 | | -5 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 3 378.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 277.00 | 647 353.00 | | 615 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 807.00 | 600 181.00 | | 604 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 470.00 | 47 172.00 | | 10 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 554.00 | 14 695.00 | | 9 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 144.00 | | 209.00 | 231 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 219 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 166 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 442.00 | | 209.00 | 178 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 815.00 | 6 025.00 | 12 300.00 | 166 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 114.00 | 6 025.00 | 12 300.00 | 163 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VP Divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 236.00 | 122 176.00 | 8 060.00 | 130 236.00 |
VW T.V.A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |