| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 533.00 | 6 996.00 | 3 537.00 | 10 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 933.00 | 19 342.00 | 2 591.00 | 21 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 983.00 | 118 978.00 | 60 005.00 | 178 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 844.00 | 145 316.00 | 162 528.00 | 307 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
BN En cours de production de biens | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 907.00 | 7 500.00 | 703 407.00 | 710 907.00 |
BZ Autres créances | 30 557.00 | | 30 557.00 | 30 557.00 |
CF Disponibilités | 1 237 941.00 | | 1 237 941.00 | 1 237 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 158.00 | 7 500.00 | 2 054 658.00 | 2 062 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 003.00 | 152 816.00 | 2 217 186.00 | 2 370 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 995.00 | | 86 995.00 | 86 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
DG Autres réserves | 1 084 221.00 | 993 969.00 | | 1 084 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 987.00 | 390 252.00 | | 423 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 815.00 | 1 426 828.00 | | 1 550 815.00 |
DP Provisions pour risques | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 751.00 | 481 969.00 | | 293 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 243.00 | 533 336.00 | | 347 243.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 491.00 | 24 500.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 271.00 | 1 059 805.00 | | 645 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 186.00 | 2 507 733.00 | | 2 217 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 827 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 930 720.00 | |
FM Production stockée | | | -21 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 790.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -290.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 406.00 | 156 293.00 | | 174 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 004.00 | 6 143 520.00 | | 5 939 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 017.00 | 5 753 268.00 | | 5 515 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 987.00 | 390 252.00 | | 423 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 236.00 | | 76 539.00 | 234 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 96 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 307 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 200 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | 4 740.00 | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 148.00 | | 1 399.00 | 202 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 295.00 | | 70 400.00 | 26 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 667.00 | 14 280.00 | 2 631.00 | 133 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 1 203.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 874.00 | 13 078.00 | 2 631.00 | 127 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 751.00 | 293 751.00 | | 293 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 243.00 | 347 243.00 | | 347 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 907.00 | 701 907.00 | 9 000.00 | 710 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 809.00 | 748 409.00 | 18 400.00 | 766 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 271.00 | 645 271.00 | | 645 271.00 |