| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 944.00 | 48 504.00 | 27 440.00 | 75 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103 505.00 | 3 445 714.00 | 657 790.00 | 4 103 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 858.00 | 1 923 076.00 | 180 781.00 | 2 103 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 072 924.00 | | 3 072 924.00 | 3 072 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 537.00 | 5 417 294.00 | 3 954 242.00 | 9 371 537.00 |
BT Marchandises | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BZ Autres créances | 1 038 896.00 | 31 785.00 | 1 007 111.00 | 1 038 896.00 |
CF Disponibilités | 1 585 505.00 | | 1 585 505.00 | 1 585 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 870.00 | | 56 870.00 | 56 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 558.00 | 31 785.00 | 2 667 773.00 | 2 699 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 071 095.00 | 5 449 079.00 | 6 622 015.00 | 12 071 095.00 |
CU Autres participations | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 342.00 | 3 741 573.00 | | 2 180 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 203.00 | 738 769.00 | | 2 324 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 165 978.00 | 5 140 342.00 | | 5 165 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 715.00 | 18 744.00 | | 7 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 715.00 | 18 744.00 | | 7 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 608.00 | 112 139.00 | | 112 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 136.00 | 946 502.00 | | 1 223 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 552.00 | | |
EA Autres dettes | 111 376.00 | 328 250.00 | | 111 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 321.00 | 1 447 444.00 | | 1 448 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 015.00 | 6 606 531.00 | | 6 622 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 321.00 | 1 447 444.00 | | 1 448 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 680 923.00 | | 7 680 923.00 | 7 680 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 680 923.00 | | 7 680 923.00 | 7 680 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 786 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 336 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 196 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 645.00 | 110 950.00 | | 60 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 645.00 | 110 950.00 | | 60 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 639.00 | 110 950.00 | | 60 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 770.00 | 7 189.00 | | 6 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 351.00 | 118 140.00 | | 68 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 706.00 | -7 189.00 | | -7 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 346.00 | 319 025.00 | | 864 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 239.00 | 4 228 848.00 | | 7 859 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 035.00 | 3 490 079.00 | | 5 535 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 203.00 | 738 769.00 | | 2 324 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 151 918.00 | | 1 692 202.00 | 8 151 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 075.00 | 3 088 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 583.00 | 9 371 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 508.00 | 6 207 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166 744.00 | | 477 127.00 | 6 166 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 229.00 | | 1 215 075.00 | 1 909 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260 621.00 | 465 220.00 | 308 546.00 | 5 260 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 002.00 | 502.00 | | 48 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212 618.00 | 464 719.00 | 308 546.00 | 5 212 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 744.00 | 7 716.00 | 18 744.00 | 18 744.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 27 425.00 | | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | 27 425.00 | 300.00 | 4 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 404.00 | 35 141.00 | 19 044.00 | 23 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 608.00 | 112 608.00 | | 112 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 163.00 | 97 163.00 | | 97 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 072 924.00 | | 3 072 924.00 | 3 072 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 951 271.00 | 951 271.00 | | 951 271.00 |
VI Groupe et associés | 93 837.00 | 93 837.00 | | 93 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969 112.00 | 969 112.00 | | 969 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 555.00 | 1 099 556.00 | 3 072 999.00 | 4 172 555.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 122.00 | 1 447 122.00 | | 1 447 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |