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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 964.00 | 260 032.00 | 26 932.00 | 286 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 303.00 | 33 497.00 | 36 806.00 | 70 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 907.00 | 296 030.00 | 71 877.00 | 367 907.00 |
BT Marchandises | 274 791.00 | | 274 791.00 | 274 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 361.00 | | 394 361.00 | 394 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 268.00 | 296 030.00 | 466 238.00 | 762 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 573.00 | | | 169 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
DG Autres réserves | 206 519.00 | | | 206 519.00 |
DH Report à nouveau | -146 866.00 | | | -146 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 613.00 | | | -68 613.00 |
DL TOTAL (I) | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 782.00 | | | 210 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 667.00 | | | 288 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 238.00 | | | 466 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 667.00 | | | 288 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 923.00 | | 2 488 923.00 | 2 488 923.00 |
FG Production vendue services | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 975.00 | | 2 595 975.00 | 2 595 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 360.00 | | | 158 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 989.00 | | | 158 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 615.00 | | | 158 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 171.00 | | | -20 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 120.00 | | | 2 769 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 733.00 | | | 2 837 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 613.00 | | | -68 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 986.00 | | 70 874.00 | 666 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 8 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 953.00 | 367 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 698.00 | 359 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 598.00 | | 70 868.00 | 658 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 388.00 | | 6.00 | 8 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 052.00 | 112 316.00 | 211 338.00 | 395 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 052.00 | 112 316.00 | 211 338.00 | 395 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 782.00 | 210 782.00 | | 210 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 214.00 | | | 207 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 822.00 | 69 339.00 | 7 482.00 | 76 822.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 666.00 | 288 666.00 | | 288 666.00 |