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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 365.00 | 10 083.00 | 281.00 | 10 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 018.00 | 143 338.00 | 106 680.00 | 250 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 430.00 | 153 421.00 | 127 009.00 | 280 430.00 |
BT Marchandises | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 645.00 | 70.00 | 647 574.00 | 647 645.00 |
BZ Autres créances | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
CF Disponibilités | 819 659.00 | | 819 659.00 | 819 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 686.00 | 70.00 | 1 979 616.00 | 1 979 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 116.00 | 153 491.00 | 2 106 625.00 | 2 260 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 349.00 | 399 595.00 | | 260 349.00 |
DG Autres réserves | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 811.00 | 360 754.00 | | 213 811.00 |
DL TOTAL (I) | 560 767.00 | 846 956.00 | | 560 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 521.00 | 266 931.00 | | 737 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 815.00 | 18 200.00 | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 568.00 | 517 124.00 | | 454 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 211.00 | 413 050.00 | | 327 211.00 |
EA Autres dettes | 16 744.00 | 30 110.00 | | 16 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 858.00 | 1 245 415.00 | | 1 545 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 625.00 | 2 092 371.00 | | 2 106 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 100.00 | 41 051.00 | 20 730.00 | 133 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 100.00 | 41 051.00 | 20 730.00 | 133 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191.00 | | 121.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | 121.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 121.00 | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 568.00 | 454 568.00 | | 454 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 211.00 | 327 211.00 | | 327 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 521.00 | 596 073.00 | 141 448.00 | 737 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 031.00 | 771 991.00 | 16 040.00 | 788 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 938.00 | 771 991.00 | 19 947.00 | 791 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 043.00 | 1 394 595.00 | 141 448.00 | 1 536 043.00 |