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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 461.00 | 66 559.00 | 5 902.00 | 72 461.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 719.00 | | 255 719.00 | 255 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 034 574.00 | 3 768 081.00 | 266 494.00 | 4 034 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 853.00 | 180 706.00 | 37 146.00 | 217 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 259.00 | 4 015 346.00 | 749 913.00 | 4 765 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
BT Marchandises | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 400.00 | 347 765.00 | 2 572 635.00 | 2 920 400.00 |
BZ Autres créances | 1 297 302.00 | | 1 297 302.00 | 1 297 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 395.00 | 5 865.00 | 13 530.00 | 19 395.00 |
CF Disponibilités | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 627 958.00 | 353 631.00 | 4 274 328.00 | 4 627 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 393 217.00 | 4 368 977.00 | 5 024 241.00 | 9 393 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 1 156 935.00 | 1 156 935.00 | | 1 156 935.00 |
DH Report à nouveau | -726 974.00 | | | -726 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 916.00 | -726 974.00 | | -1 197 916.00 |
DL TOTAL (I) | -629 354.00 | 568 561.00 | | -629 354.00 |
DP Provisions pour risques | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 335.00 | 538 972.00 | | 506 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 845.00 | 69 158.00 | | 296 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 291.00 | 1 758 086.00 | | 2 230 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 599.00 | 907 204.00 | | 1 220 599.00 |
EA Autres dettes | 1 323 487.00 | 1 283 925.00 | | 1 323 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 557.00 | 4 557 345.00 | | 5 577 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 241.00 | 5 125 906.00 | | 5 024 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 576.00 | | 421 576.00 | 421 576.00 |
FD Production vendue biens | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
FG Production vendue services | 4 963 652.00 | | 4 963 652.00 | 4 963 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 570.00 | | 5 430 570.00 | 5 430 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 081.00 | |
GE Autres charges | | | 44 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 310.00 | 4 215.00 | | 26 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 885.00 | 206 905.00 | | 203 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 195.00 | 211 120.00 | | 230 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 632.00 | 72 251.00 | | 267 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 040.00 | 229 304.00 | | 202 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 710.00 | 301 555.00 | | 545 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 515.00 | -90 435.00 | | -315 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 475.00 | 6 934 756.00 | | 5 730 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 390.00 | 7 661 730.00 | | 6 928 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 916.00 | -726 974.00 | | -1 197 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 244.00 | 560 698.00 | | 266 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 952.00 | 193 723.00 | 328.00 | 3 821 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 303.00 | 8 257.00 | | 58 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 650.00 | 185 466.00 | 328.00 | 3 763 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 038.00 | | 70 188.00 | 76 038.00 |
6T Sur comptes clients | 311 685.00 | 36 081.00 | | 311 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 550.00 | 36 081.00 | | 317 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 550.00 | 36 081.00 | | 317 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 845.00 | 296 845.00 | | 296 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 291.00 | 2 230 291.00 | | 2 230 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 599.00 | 1 220 599.00 | | 1 220 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 487.00 | 1 323 487.00 | | 1 323 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 335.00 | 173 002.00 | 333 333.00 | 506 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290 691.00 | 4 290 691.00 | | 4 290 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 841.00 | 4 290 691.00 | 25 150.00 | 4 315 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 557.00 | 5 244 224.00 | 333 333.00 | 5 577 557.00 |