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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
AP Constructions | 1 925 176.00 | 1 125 517.00 | 799 659.00 | 1 925 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 183.00 | 733.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 730.00 | 9 232.00 | 12 498.00 | 21 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 653.00 | 1 174 705.00 | 1 491 949.00 | 2 666 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 896.00 | 5 140.00 | 62 756.00 | 67 896.00 |
BZ Autres créances | 654 979.00 | 159 837.00 | 495 142.00 | 654 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 445.00 | 32 254.00 | 266 190.00 | 298 445.00 |
CF Disponibilités | 407 492.00 | | 407 492.00 | 407 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 812.00 | 197 231.00 | 1 231 581.00 | 1 428 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 465.00 | 1 371 936.00 | 2 723 529.00 | 4 095 465.00 |
CU Autres participations | 668 108.00 | 39 772.00 | 628 336.00 | 668 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 1 497 905.00 | 1 497 905.00 | | 1 497 905.00 |
DH Report à nouveau | -160 120.00 | -8 530.00 | | -160 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 961.00 | -151 590.00 | | 30 961.00 |
DK Provisions réglementées | 171 504.00 | 171 504.00 | | 171 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 050.00 | 1 826 089.00 | | 1 857 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 865.00 | 400 563.00 | | 338 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 069.00 | 294 415.00 | | 312 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 13 747.00 | | 9 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 797.00 | 28 250.00 | | 14 797.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 122.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 688.00 | 217 548.00 | | 190 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 479.00 | 954 647.00 | | 866 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 529.00 | 2 780 735.00 | | 2 723 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 447.00 | 571 796.00 | | 568 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 913.00 | 6 710.00 | | 6 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913.00 | 6 710.00 | | 6 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 913.00 | -19 706.00 | | 6 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 793.00 | 7 371.00 | | 6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 556.00 | 386 831.00 | | 396 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 595.00 | 538 420.00 | | 365 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 961.00 | -151 590.00 | | 30 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 405.00 | | 3 248.00 | 2 663 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 677.00 | | 3 248.00 | 1 994 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 728.00 | | | 668 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 930.00 | 62 002.00 | | 1 072 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 930.00 | 62 002.00 | | 1 072 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 504.00 | | | 171 504.00 |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | 5 140.00 | 6 148.00 | 6 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 553.00 | 139 353.00 | 86 815.00 | 139 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 101.00 | 145 865.00 | 92 963.00 | 184 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 605.00 | 145 865.00 | 92 963.00 | 355 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 239.00 | 6 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 626.00 | 86 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 986.00 | 43 986.00 | | 43 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 651 731.00 | 651 731.00 | | 651 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 865.00 | 40 833.00 | 168 957.00 | 338 865.00 |
VI Groupe et associés | 268 083.00 | 268 083.00 | | 268 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 951.00 | 722 875.00 | 76.00 | 722 951.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 479.00 | 568 447.00 | 168 957.00 | 866 479.00 |