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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 578.00 | 3 207.00 | 1 371.00 | 4 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 791.00 | 278 986.00 | 1 804.00 | 280 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 858.00 | 403 559.00 | 11 299.00 | 414 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 046.00 | 685 752.00 | 259 293.00 | 945 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
CF Disponibilités | 279 651.00 | | 279 651.00 | 279 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 759.00 | | 701 759.00 | 701 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 805.00 | 685 752.00 | 961 052.00 | 1 646 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 672 020.00 | 765 596.00 | | 672 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 270.00 | -93 576.00 | | -62 270.00 |
DL TOTAL (I) | 743 949.00 | 806 220.00 | | 743 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 362.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 140.00 | 125 140.00 | | 146 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 51 603.00 | | 9 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 504.00 | 30 890.00 | | 23 504.00 |
EA Autres dettes | 37 744.00 | 35 074.00 | | 37 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 102.00 | 271 070.00 | | 217 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 052.00 | 1 077 291.00 | | 961 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 102.00 | 271 070.00 | | 217 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 805.00 | | 5 379.00 | 939 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 48 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 945 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 610.00 | | 2 040.00 | 693 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 957.00 | | 3 339.00 | 44 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 114.00 | 6 639.00 | | 679 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 886.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 793.00 | 5 753.00 | | 676 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |