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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 99 354.00 | 94 519.00 | 4 835.00 | 99 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 659.00 | 81 180.00 | 5 479.00 | 86 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 006.00 | 175 699.00 | 11 307.00 | 187 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 578.00 | | 199 578.00 | 199 578.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 611.00 | | 317 611.00 | 317 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 860.00 | | 533 860.00 | 533 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 866.00 | 175 699.00 | 545 167.00 | 720 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 744.00 | 198 157.00 | | 331 744.00 |
DL TOTAL (I) | 349 851.00 | 216 263.00 | | 349 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 256.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 676.00 | 68 182.00 | | 84 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 12 207.00 | | 40 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 148.00 | 73 288.00 | | 69 148.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 362.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 316.00 | 154 294.00 | | 195 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 167.00 | 370 557.00 | | 545 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 316.00 | 154 294.00 | | 195 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 632.00 | | 666.00 | 214 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 293.00 | 187 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 293.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 346.00 | | 666.00 | 185 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 943.00 | 3 050.00 | 28 293.00 | 200 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 797.00 | 496.00 | 28 293.00 | 27 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 146.00 | 2 553.00 | | 173 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 199 578.00 | 199 578.00 | | 199 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
VW T.V.A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 316.00 | 195 316.00 | | 195 316.00 |